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兴华兴利债券A基金盘中实时估值(021517)

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今天最新净值 1.0888 0.0017 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

兴华兴利债券A基金021517重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688355	明志科技	0.0000	0.54%	7.82%	0.0422%
603238	诺邦股份	0.0000	0.51%	5.56%	0.0284%
301065	本立科技	0.0000	0.48%	4.45%	0.0214%
603102	百合股份	0.0000	0.47%	4.75%	0.0223%
603860	中公高科	0.0000	0.47%	6.12%	0.0288%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.47%		0.1431%		%

兴华兴利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.48%	2.88%
2026-09-14	0.16%	2.88%
2026-09-11	-0.49%	2.88%
2026-09-10	-0.36%	2.88%
2026-09-09	-0.09%	2.88%
2026-09-08	0.24%	2.88%
2026-09-07	0.05%	2.88%
2026-09-04	-0.02%	2.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴华兴利债券A基金021517实时估值图

兴华兴利债券A基金021517实时估值图

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兴华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起A	1.4574	1.9142%
兴华景和混合发起C	1.4532	1.9142%
兴华景成混合A	1.1124	1.2982%
兴华景成混合C	1.1093	1.2982%
兴华兴利债券A	1.1036	0.5729%
兴华兴利债券C	1.1002	0.5729%
兴华景明混合A	1.0931	0.0360%
兴华景明混合C	1.0910	0.0360%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%