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兴华兴利债券A基金净值查询(021517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 0.0017 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0063 0.5729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓胡玺潮

近一周兴华兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华兴利债券A(021517)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021517	兴华兴利债券A	1.0836	1.0836	1.0888	1.0888	-0.0052	-0.48%
2026-09-14	021517	兴华兴利债券A	1.0888	1.0888	1.0871	1.0871	0.0017	0.16%
2026-09-11	021517	兴华兴利债券A	1.0871	1.0871	1.0925	1.0925	-0.0054	-0.49%
2026-09-10	021517	兴华兴利债券A	1.0925	1.0925	1.0964	1.0964	-0.0039	-0.36%
2026-09-09	021517	兴华兴利债券A	1.0964	1.0964	1.0974	1.0974	-0.0010	-0.09%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	0.9682	2.07%
兴华景成混合A	0.9727	2.06%
兴华景和混合发起A	1.2764	1.99%
兴华景和混合发起C	1.2701	1.99%
兴华景明混合A	0.9846	0.34%
兴华景明混合C	0.9807	0.33%
兴华兴利债券A	1.0868	0.30%
兴华兴利债券C	1.0824	0.30%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.03%
兴华安裕利率债A	1.1089	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%