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兴华安惠纯债A - 基金主页(代码:018669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0713 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0038亿
最近资产：5.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.01%	0.10%	0.97%	2.09%	3.45%	10.85%	9.16%
同类排名	41/266	62/266	62/266	43/266	199/266	200/251	49/232	-

兴华安惠纯债A(018669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0715	0.02%
2026-09-15	1.0713	0.02%
2026-09-14	1.0711	0.01%
2026-09-11	1.0710	-0.02%
2026-09-10	1.0712	0.00%
2026-09-09	1.0712	0.00%

兴华安惠纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0400元

兴华安惠纯债A(018669)基金档案

基金代码	018669	基金简称	兴华安惠纯债A	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	5.32亿	最近份额	5.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%