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兴华安惠纯债A基金净值查询(018669)

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今天最新净值 1.0715 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1145
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0038亿
  • 最近资产：5.32亿
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：吕智卓
今年以来兴华安惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴华安惠纯债A(018669)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0716 1.1146 1.0715 1.1145 0.0001 0.01%
2026-09-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0715 1.1145 1.0713 1.1143 0.0002 0.02%
2026-09-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0713 1.1143 1.0711 1.1141 0.0002 0.02%
2026-09-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0711 1.1141 1.0710 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0710 1.1140 1.0712 1.1142 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0712 1.1142 1.0712 1.1142 0.0000 0.00%
2026-09-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0712 1.1142 1.0712 1.1142 0.0000 0.00%
2026-09-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0712 1.1142 1.0713 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018669 兴华安惠纯债A 1.0713 1.1143 1.0711 1.1141 0.0002 0.02%
2026-09-04 018669 兴华安惠纯债A 1.0711 1.1141 1.0711 1.1141 0.0000 0.00%
2026-09-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0711 1.1141 1.0706 1.1136 0.0005 0.05%
2026-09-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0706 1.1136 1.0707 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018669 兴华安惠纯债A 1.0707 1.1137 1.0700 1.1130 0.0007 0.07%
2026-08-31 018669 兴华安惠纯债A 1.0700 1.1130 1.0697 1.1127 0.0003 0.03%
2026-08-28 018669 兴华安惠纯债A 1.0697 1.1127 1.0697 1.1127 0.0000 0.00%
2026-08-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0697 1.1127 1.0705 1.1135 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0705 1.1135 1.0708 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 018669 兴华安惠纯债A 1.0708 1.1138 1.0709 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0709 1.1139 1.0705 1.1135 0.0004 0.04%
2026-08-21 018669 兴华安惠纯债A 1.0705 1.1135 1.0705 1.1135 0.0000 0.00%
2026-08-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0705 1.1135 1.0707 1.1137 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018669 兴华安惠纯债A 1.0707 1.1137 1.0713 1.1143 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 018669 兴华安惠纯债A 1.0713 1.1143 1.0707 1.1137 0.0006 0.06%
2026-08-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0707 1.1137 1.0702 1.1132 0.0005 0.05%
2026-08-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0702 1.1132 1.0701 1.1131 0.0001 0.01%
2026-08-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0701 1.1131 1.0696 1.1126 0.0005 0.05%
2026-08-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0696 1.1126 1.0695 1.1125 0.0001 0.01%
2026-08-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0695 1.1125 1.0699 1.1129 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0699 1.1129 1.0693 1.1123 0.0006 0.06%
2026-08-07 018669 兴华安惠纯债A 1.0693 1.1123 1.0688 1.1118 0.0005 0.05%
2026-08-06 018669 兴华安惠纯债A 1.0688 1.1118 1.0686 1.1116 0.0002 0.02%
2026-08-05 018669 兴华安惠纯债A 1.0686 1.1116 1.0686 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-04 018669 兴华安惠纯债A 1.0686 1.1116 1.0683 1.1113 0.0003 0.03%
2026-08-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0683 1.1113 1.0682 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-31 018669 兴华安惠纯债A 1.0682 1.1112 1.0680 1.1110 0.0002 0.02%
2026-07-30 018669 兴华安惠纯债A 1.0680 1.1110 1.0668 1.1098 0.0012 0.11%
2026-07-29 018669 兴华安惠纯债A 1.0668 1.1098 1.0668 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-28 018669 兴华安惠纯债A 1.0668 1.1098 1.0670 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0670 1.1100 1.0671 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0671 1.1101 1.0667 1.1097 0.0004 0.04%
2026-07-23 018669 兴华安惠纯债A 1.0667 1.1097 1.0665 1.1095 0.0002 0.02%
2026-07-22 018669 兴华安惠纯债A 1.0665 1.1095 1.0654 1.1084 0.0011 0.10%
2026-07-21 018669 兴华安惠纯债A 1.0654 1.1084 1.0653 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0653 1.1083 1.0655 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0655 1.1085 1.0650 1.1080 0.0005 0.05%
2026-07-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0650 1.1080 1.0652 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0652 1.1082 1.0650 1.1080 0.0002 0.02%
2026-07-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0650 1.1080 1.0648 1.1078 0.0002 0.02%
2026-07-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0648 1.1078 1.0650 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0650 1.1080 1.0650 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0650 1.1080 1.0649 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0649 1.1079 1.0645 1.1075 0.0004 0.04%
2026-07-07 018669 兴华安惠纯债A 1.0645 1.1075 1.0643 1.1073 0.0002 0.02%
2026-07-06 018669 兴华安惠纯债A 1.0643 1.1073 1.0635 1.1065 0.0008 0.08%
2026-07-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0635 1.1065 1.0637 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0637 1.1067 1.0634 1.1064 0.0003 0.03%
2026-07-01 018669 兴华安惠纯债A 1.0634 1.1064 1.0644 1.1074 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 018669 兴华安惠纯债A 1.0644 1.1074 1.0651 1.1081 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 018669 兴华安惠纯债A 1.0651 1.1081 1.0640 1.1070 0.0011 0.10%
2026-06-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0640 1.1070 1.0637 1.1067 0.0003 0.03%
2026-06-25 018669 兴华安惠纯债A 1.0637 1.1067 1.0627 1.1057 0.0010 0.09%
2026-06-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0627 1.1057 1.0627 1.1057 0.0000 0.00%
2026-06-23 018669 兴华安惠纯债A 1.0627 1.1057 1.0631 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018669 兴华安惠纯债A 1.0631 1.1061 1.0632 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 018669 兴华安惠纯债A 1.0632 1.1062 1.0629 1.1059 0.0003 0.03%
2026-06-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0629 1.1059 1.0623 1.1053 0.0006 0.06%
2026-06-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0623 1.1053 1.0610 1.1040 0.0013 0.12%
2026-06-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0610 1.1040 1.0608 1.1038 0.0002 0.02%
2026-06-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0608 1.1038 1.0600 1.1030 0.0008 0.08%
2026-06-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0600 1.1030 1.0607 1.1037 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0607 1.1037 1.0616 1.1046 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0616 1.1046 1.0623 1.1053 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0623 1.1053 1.0629 1.1059 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 018669 兴华安惠纯债A 1.0629 1.1059 1.0636 1.1066 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 018669 兴华安惠纯债A 1.0636 1.1066 1.0628 1.1058 0.0008 0.08%
2026-06-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0628 1.1058 1.0633 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0633 1.1063 1.0633 1.1063 0.0000 0.00%
2026-06-01 018669 兴华安惠纯债A 1.0633 1.1063 1.0627 1.1057 0.0006 0.06%
2026-05-29 018669 兴华安惠纯债A 1.0627 1.1057 1.0623 1.1053 0.0004 0.04%
2026-05-28 018669 兴华安惠纯债A 1.0623 1.1053 1.0621 1.1051 0.0002 0.02%
2026-05-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0621 1.1051 1.0609 1.1039 0.0012 0.11%
2026-05-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0609 1.1039 1.0600 1.1030 0.0009 0.08%
2026-05-25 018669 兴华安惠纯债A 1.0600 1.1030 1.0594 1.1024 0.0006 0.06%
2026-05-22 018669 兴华安惠纯债A 1.0594 1.1024 1.0595 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 018669 兴华安惠纯债A 1.0595 1.1025 1.0596 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0596 1.1026 1.0597 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018669 兴华安惠纯债A 1.0597 1.1027 1.0583 1.1013 0.0014 0.13%
2026-05-18 018669 兴华安惠纯债A 1.0583 1.1013 1.0575 1.1005 0.0008 0.08%
2026-05-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0575 1.1005 1.0577 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0577 1.1007 1.0582 1.1012 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0582 1.1012 1.0577 1.1007 0.0005 0.05%
2026-05-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0577 1.1007 1.0571 1.1001 0.0006 0.06%
2026-05-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0571 1.1001 1.0563 1.0993 0.0008 0.08%
2026-05-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0563 1.0993 1.0561 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-30 018669 兴华安惠纯债A 1.0569 1.0999 1.0576 1.1006 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 018669 兴华安惠纯债A 1.0576 1.1006 1.0562 1.0992 0.0014 0.13%
2026-04-28 018669 兴华安惠纯债A 1.0562 1.0992 1.0554 1.0984 0.0008 0.08%
2026-04-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0554 1.0984 1.0564 1.0994 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0564 1.0994 1.0577 1.1007 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 018669 兴华安惠纯债A 1.0577 1.1007 1.0586 1.1016 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 018669 兴华安惠纯债A 1.0586 1.1016 1.0581 1.1011 0.0005 0.05%
2026-04-21 018669 兴华安惠纯债A 1.0581 1.1011 1.0572 1.1002 0.0009 0.09%
2026-04-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0572 1.1002 1.0569 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0569 1.0999 1.0554 1.0984 0.0015 0.14%
2026-04-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0554 1.0984 1.0553 1.0983 0.0001 0.01%
2026-04-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0553 1.0983 1.0549 1.0979 0.0004 0.04%
2026-04-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0549 1.0979 1.0546 1.0976 0.0003 0.03%
2026-04-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0546 1.0976 1.0537 1.0967 0.0009 0.09%
2026-04-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0537 1.0967 1.0531 1.0961 0.0006 0.06%
2026-04-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0531 1.0961 1.0533 1.0963 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0533 1.0963 1.0529 1.0959 0.0004 0.04%
2026-04-07 018669 兴华安惠纯债A 1.0529 1.0959 1.0521 1.0951 0.0008 0.08%
2026-04-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0521 1.0951 1.0515 1.0945 0.0006 0.06%
2026-04-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0515 1.0945 1.0514 1.0944 0.0001 0.01%
2026-04-01 018669 兴华安惠纯债A 1.0514 1.0944 1.0518 1.0948 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 018669 兴华安惠纯债A 1.0518 1.0948 1.0519 1.0949 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018669 兴华安惠纯债A 1.0519 1.0949 1.0507 1.0937 0.0012 0.11%
2026-03-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0507 1.0937 1.0506 1.0936 0.0001 0.01%
2026-03-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0506 1.0936 1.0505 1.0935 0.0001 0.01%
2026-03-25 018669 兴华安惠纯债A 1.0505 1.0935 1.0505 1.0935 0.0000 0.00%
2026-03-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0505 1.0935 1.0501 1.0931 0.0004 0.04%
2026-03-23 018669 兴华安惠纯债A 1.0501 1.0931 1.0501 1.0931 0.0000 0.00%
2026-03-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0501 1.0931 1.0499 1.0929 0.0002 0.02%
2026-03-19 018669 兴华安惠纯债A 1.0499 1.0929 1.0500 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 018669 兴华安惠纯债A 1.0500 1.0930 1.0488 1.0918 0.0012 0.11%
2026-03-17 018669 兴华安惠纯债A 1.0488 1.0918 1.0484 1.0914 0.0004 0.04%
2026-03-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0484 1.0914 1.0490 1.0920 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0490 1.0920 1.0492 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0492 1.0922 1.0485 1.0915 0.0007 0.07%
2026-03-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0485 1.0915 1.0488 1.0918 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0488 1.0918 1.0487 1.0917 0.0001 0.01%
2026-03-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0487 1.0917 1.0508 1.0938 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 018669 兴华安惠纯债A 1.0508 1.0938 1.0509 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 018669 兴华安惠纯债A 1.0509 1.0939 1.0507 1.0937 0.0002 0.02%
2026-03-04 018669 兴华安惠纯债A 1.0507 1.0937 1.0501 1.0931 0.0006 0.06%
2026-03-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0501 1.0931 1.0500 1.0930 0.0001 0.01%
2026-03-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0500 1.0930 1.0487 1.0917 0.0013 0.12%
2026-02-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0487 1.0917 1.0482 1.0912 0.0005 0.05%
2026-02-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0482 1.0912 1.0496 1.0926 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 018669 兴华安惠纯债A 1.0496 1.0926 1.0506 1.0936 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 018669 兴华安惠纯债A 1.0506 1.0936 1.0499 1.0929 0.0007 0.07%
2026-02-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0499 1.0929 1.0499 1.0929 0.0000 0.00%
2026-02-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0499 1.0929 1.0495 1.0925 0.0004 0.04%
2026-02-11 018669 兴华安惠纯债A 1.0495 1.0925 1.0492 1.0922 0.0003 0.03%
2026-02-10 018669 兴华安惠纯债A 1.0492 1.0922 1.0490 1.0920 0.0002 0.02%
2026-02-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0490 1.0920 1.0484 1.0914 0.0006 0.06%
2026-02-06 018669 兴华安惠纯债A 1.0484 1.0914 1.0472 1.0902 0.0012 0.11%
2026-02-05 018669 兴华安惠纯债A 1.0472 1.0902 1.0464 1.0894 0.0008 0.08%
2026-02-04 018669 兴华安惠纯债A 1.0464 1.0894 1.0465 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 018669 兴华安惠纯债A 1.0465 1.0895 1.0467 1.0897 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 018669 兴华安惠纯债A 1.0467 1.0897 1.0464 1.0894 0.0003 0.03%
2026-01-30 018669 兴华安惠纯债A 1.0464 1.0894 1.0465 1.0895 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 018669 兴华安惠纯债A 1.0465 1.0895 1.0467 1.0897 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 018669 兴华安惠纯债A 1.0467 1.0897 1.0459 1.0889 0.0008 0.08%
2026-01-27 018669 兴华安惠纯债A 1.0459 1.0889 1.0470 1.0900 -0.0011 -0.11%
2026-01-26 018669 兴华安惠纯债A 1.0470 1.0900 1.0466 1.0896 0.0004 0.04%
2026-01-23 018669 兴华安惠纯债A 1.0466 1.0896 1.0454 1.0884 0.0012 0.11%
2026-01-22 018669 兴华安惠纯债A 1.0454 1.0884 1.0458 1.0888 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 018669 兴华安惠纯债A 1.0458 1.0888 1.0444 1.0874 0.0014 0.13%
2026-01-20 018669 兴华安惠纯债A 1.0444 1.0874 1.0426 1.0856 0.0018 0.17%
2026-01-19 018669 兴华安惠纯债A 1.0426 1.0856 1.0426 1.0856 0.0000 0.00%
2026-01-16 018669 兴华安惠纯债A 1.0426 1.0856 1.0418 1.0848 0.0008 0.08%
2026-01-15 018669 兴华安惠纯债A 1.0418 1.0848 1.0420 1.0850 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 018669 兴华安惠纯债A 1.0420 1.0850 1.0419 1.0849 0.0001 0.01%
2026-01-13 018669 兴华安惠纯债A 1.0419 1.0849 1.0412 1.0842 0.0007 0.07%
2026-01-12 018669 兴华安惠纯债A 1.0412 1.0842 1.0397 1.0827 0.0015 0.14%
2026-01-09 018669 兴华安惠纯债A 1.0397 1.0827 1.0388 1.0818 0.0009 0.09%
2026-01-08 018669 兴华安惠纯债A 1.0388 1.0818 1.0368 1.0798 0.0020 0.19%
2026-01-07 018669 兴华安惠纯债A 1.0368 1.0798 1.0389 1.0819 -0.0021 -0.20%
2026-01-06 018669 兴华安惠纯债A 1.0389 1.0819 1.0417 1.0847 -0.0028 -0.27%
2026-01-05 018669 兴华安惠纯债A 1.0417 1.0847 1.0428 1.0858 -0.0011 -0.11%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景明混合C 0.9815 0.08%
兴华景明混合A 0.9853 0.07%
兴华兴利债券A 1.0873 0.05%
兴华兴利债券C 1.0828 0.04%
兴华安裕利率债A 1.1091 0.02%
兴华安裕利率债C 1.0988 0.01%
兴华安惠纯债A 1.0716 0.01%
兴华安聚纯债A 1.0567 0.00%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.00%
兴华安聚纯债C 1.0481 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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