基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴华安惠纯债A(018669)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0713 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0038亿
最近资产：5.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0400元

标签云

兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%