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兴华安惠纯债C - 基金主页(代码:018670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0170亿
最近资产：5.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	0.03%	0.10%	0.82%	1.71%	3.06%	10.21%	8.55%
同类排名	53/266	37/266	110/266	58/266	234/266	213/251	63/232	-

兴华安惠纯债C(018670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0644	0.00%
2026-09-16	1.0644	0.03%
2026-09-15	1.0641	0.02%
2026-09-14	1.0639	0.00%
2026-09-11	1.0639	-0.02%
2026-09-10	1.0641	0.00%

兴华安惠纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0400元

兴华安惠纯债C(018670)基金档案

基金代码	018670	基金简称	兴华安惠纯债C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	5.32亿	最近份额	5.0170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	0.9797	0.95%
兴华景成混合C	0.9750	0.93%
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%