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华泰柏瑞益安三个月定开债券 - 基金主页(代码:015852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0026亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航闫泽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.06%	-0.12%	-0.42%	0.32%	4.43%	8.39%	10.30%
同类排名	3178/3188	3174/3190	3195/3200	3192/3194	2847/3042	1831/2629	1357/2137	-

华泰柏瑞益安三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0220元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0105元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0156元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0103元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0076元

华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金档案

基金代码	015852	基金简称	华泰柏瑞益安三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航闫泽君	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.07亿元	最近份额	3.0026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%