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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:017291)

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今天最新净值 1.4385 -0.0148 -1.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4385
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2087亿
最近资产：0.22亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥杨绍华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.12%	2.88%	8.56%	7.32%	22.15%	47.26%	-	35.89%
同类排名	126/290	49/297	43/299	40/298	138/269	22/250		-

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	6.0000	1.52%	1.75%
601398	工商银行	5.0000	1.08%	0.97%
000858	五粮液	0.0200	0.06%	1.11%

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金档案

基金代码	017291	基金简称	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	韩玥杨绍华	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%