申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017291)

今天最新净值 1.4385 -0.0148 -1.02% 2026-05-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4385
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2087亿
最近资产：0.22亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥杨绍华

今年以来申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)|申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金累计收益率8.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4385	1.4385	1.4533	1.4533	-0.0148	-1.02%
2026-05-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4533	1.4533	1.4404	1.4404	0.0129	0.89%
2026-05-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4404	1.4404	1.4462	1.4462	-0.0058	-0.40%
2026-05-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4462	1.4462	1.4313	1.4313	0.0149	1.04%
2026-05-08	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4313	1.4313	1.4301	1.4301	0.0012	0.08%
2026-05-07	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4301	1.4301	1.4126	1.4126	0.0175	1.22%
2026-05-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.4126	1.4126	1.3883	1.3883	0.0243	1.72%
2026-04-28	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3685	1.3685	1.3834	1.3834	-0.0149	-1.08%
2026-04-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3834	1.3834	1.3683	1.3683	0.0151	1.10%
2026-04-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3683	1.3683	1.3705	1.3705	-0.0022	-0.16%

2026-04-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3705	1.3705	1.3869	1.3869	-0.0164	-1.20%
2026-04-22	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3869	1.3869	1.3799	1.3799	0.0070	0.51%
2026-04-21	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3799	1.3799	1.3824	1.3824	-0.0025	-0.18%
2026-04-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3824	1.3824	1.3770	1.3770	0.0054	0.39%
2026-04-17	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3770	1.3770	1.3777	1.3777	-0.0007	-0.05%
2026-04-16	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3777	1.3777	1.3554	1.3554	0.0223	1.62%
2026-04-15	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3554	1.3554	1.3557	1.3557	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3557	1.3557	1.3387	1.3387	0.0170	1.25%
2026-04-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3387	1.3387	1.3416	1.3416	-0.0029	-0.22%
2026-04-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3416	1.3416	1.3327	1.3327	0.0089	0.67%
2026-04-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3327	1.3327	1.3455	1.3455	-0.0128	-0.96%
2026-04-08	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3455	1.3455	1.2883	1.2883	0.0572	4.25%
2026-04-07	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2883	1.2883	1.2831	1.2831	0.0052	0.41%
2026-04-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2831	1.2831	1.2895	1.2895	-0.0064	-0.50%
2026-04-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2895	1.2895	1.3132	1.3132	-0.0237	-1.84%

2026-04-01	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3132	1.3132	1.2816	1.2816	0.0316	2.41%
2026-03-31	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2816	1.2816	1.2982	1.2982	-0.0166	-1.30%
2026-03-30	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2982	1.2982	1.2994	1.2994	-0.0012	-0.09%
2026-03-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2994	1.2994	1.2868	1.2868	0.0126	0.97%
2026-03-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2868	1.2868	1.3075	1.3075	-0.0207	-1.61%
2026-03-25	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3075	1.3075	1.2842	1.2842	0.0233	1.78%
2026-03-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2842	1.2842	1.2545	1.2545	0.0297	2.31%
2026-03-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.2545	1.2545	1.3079	1.3079	-0.0534	-4.26%
2026-03-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3079	1.3079	1.3262	1.3262	-0.0183	-1.40%
2026-03-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3262	1.3262	1.3518	1.3518	-0.0256	-1.93%
2026-03-18	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3518	1.3518	1.3422	1.3422	0.0096	0.72%
2026-03-17	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3422	1.3422	1.3511	1.3511	-0.0089	-0.66%
2026-03-16	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3511	1.3511	1.3473	1.3473	0.0038	0.28%
2026-03-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3473	1.3473	1.3541	1.3541	-0.0068	-0.50%
2026-03-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3541	1.3541	1.3589	1.3589	-0.0048	-0.35%
2026-03-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3589	1.3589	1.3583	1.3583	0.0006	0.04%
2026-03-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3583	1.3583	1.3448	1.3448	0.0135	1.00%
2026-03-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3448	1.3448	1.3567	1.3567	-0.0119	-0.88%
2026-03-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3567	1.3567	1.3509	1.3509	0.0058	0.43%
2026-03-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3509	1.3509	1.3413	1.3413	0.0096	0.72%
2026-03-04	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3413	1.3413	1.3554	1.3554	-0.0141	-1.05%
2026-03-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3554	1.3554	1.3702	1.3702	-0.0148	-1.09%
2026-03-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3702	1.3702	1.3629	1.3629	0.0073	0.54%
2026-02-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3629	1.3629	1.3602	1.3602	0.0027	0.20%
2026-02-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3602	1.3602	1.3635	1.3635	-0.0033	-0.24%
2026-02-25	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3635	1.3635	1.3619	1.3619	0.0016	0.12%
2026-02-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3619	1.3619	1.3542	1.3542	0.0077	0.57%
2026-02-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3542	1.3542	1.3646	1.3646	-0.0104	-0.76%
2026-02-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3646	1.3646	1.3696	1.3696	-0.0050	-0.37%
2026-02-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3696	1.3696	1.3658	1.3658	0.0038	0.28%
2026-02-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3658	1.3658	1.3658	1.3658	0.0000	0.00%
2026-02-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3658	1.3658	1.3468	1.3468	0.0190	1.39%
2026-02-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3468	1.3468	1.3531	1.3531	-0.0063	-0.47%
2026-02-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3531	1.3531	1.3612	1.3612	-0.0081	-0.60%
2026-02-04	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3612	1.3612	1.3525	1.3525	0.0087	0.64%
2026-02-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3525	1.3525	1.3355	1.3355	0.0170	1.26%
2026-02-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3355	1.3355	1.3604	1.3604	-0.0249	-1.86%
2026-01-30	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3604	1.3604	1.3671	1.3671	-0.0067	-0.49%
2026-01-29	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3671	1.3671	1.3569	1.3569	0.0102	0.75%
2026-01-28	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3569	1.3569	1.3536	1.3536	0.0033	0.24%
2026-01-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3536	1.3536	1.3530	1.3530	0.0006	0.04%
2026-01-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3530	1.3530	1.3558	1.3558	-0.0028	-0.21%
2026-01-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3558	1.3558	1.3557	1.3557	0.0001	0.01%
2026-01-22	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3557	1.3557	1.3536	1.3536	0.0021	0.16%
2026-01-21	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3536	1.3536	1.3534	1.3534	0.0002	0.01%
2026-01-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3534	1.3534	1.3520	1.3520	0.0014	0.10%
2026-01-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3520	1.3520	1.3557	1.3557	-0.0037	-0.27%
2026-01-16	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3557	1.3557	1.3591	1.3591	-0.0034	-0.25%
2026-01-15	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3591	1.3591	1.3644	1.3644	-0.0053	-0.39%
2026-01-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3644	1.3644	1.3681	1.3681	-0.0037	-0.27%
2026-01-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3681	1.3681	1.3693	1.3693	-0.0012	-0.09%
2026-01-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3693	1.3693	1.3590	1.3590	0.0103	0.76%
2026-01-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3590	1.3590	1.3563	1.3563	0.0027	0.20%
2026-01-08	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3563	1.3563	1.3587	1.3587	-0.0024	-0.18%
2026-01-07	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3587	1.3587	1.3640	1.3640	-0.0053	-0.39%
2026-01-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3640	1.3640	1.3567	1.3567	0.0073	0.54%
2026-01-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3567	1.3567	1.3442	1.3442	0.0125	0.93%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%