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国联安恒鑫3个月定开债(国联安恒鑫3个月定开债券) - 基金主页(代码:012807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：万莉张昊陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.04%	0.14%	0.49%	1.08%	3.09%	4.40%	7.96%
同类排名	2004/2513	2034/2539	1873/2539	1961/2527	2199/2453	1930/2149	1650/1695	-

国联安恒鑫3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元

国联安恒鑫3个月定开债(012807)基金档案

基金代码	012807	基金简称	国联安恒鑫3个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉张昊陈建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%