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国联安恒鑫3个月定开债(国联安恒鑫3个月定开债券)(012807)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：万莉张昊陈建华

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.04%	0.14%	0.49%	0.97%	1.08%	3.09%	4.40%	7.96%
同类排名	2004/2513	2034/2539	1873/2539	1961/2527	2041/2519	2199/2453	1930/2149	1650/1695	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.55%	1955/2724	0.53%	2090/2905	-	-	-	-
2025	0.36%	2029/2938	-0.24%	1298/2516	0.76%	1807/2865	-0.39%	1650/2914	0.23%	2618/2938
2024	2.24%	2128/2727	0.73%	2661/3226	-0.07%	2683/2856	0.29%	1246/2616	1.27%	1973/2727
2023	2.48%	1653/2310	0.72%	1556/2776	0.85%	2274/2849	0.29%	2443/2940	0.59%	2537/3108
2022	2.12%	1059/1970	0.50%	1107/1949	0.91%	1139/2522	0.86%	1790/2598	-0.16%	1233/2732

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(012807)国联安恒鑫3个月定开债基金对比PK

国联安恒鑫3个月定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%