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华泰柏瑞恒利混合C - 基金主页(代码:012954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1757 -0.0017 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2090 0.0002 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5026亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰孔令烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.60%	0.74%	-3.85%	0.44%	6.34%	10.26%	23.77%
同类排名	1025/1273	298/1322	550/1319	1231/1301	1100/1233	1015/1180	675/1126	-

华泰柏瑞恒利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0235元

华泰柏瑞恒利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	0.18%	1.48%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	2.88%
000408	藏格矿业	0.0000	0.15%	7.50%
600971	恒源煤电	0.0000	0.15%	1.83%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%
601939	建设银行	0.0000	0.15%	1.75%
600938	中国海油	0.0000	0.14%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.14%	-2.06%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%

华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金档案

基金代码	012954	基金简称	华泰柏瑞恒利混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何子建董辰孔令烨	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.91亿	最近份额	2.5026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%