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华泰柏瑞恒利混合C基金盘中实时估值(012954)

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今天最新净值 1.1757 -0.0017 -0.14% 2026-08-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5026亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰孔令烨

华泰柏瑞恒利混合C基金012954重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	0.0000	0.18%	1.48%	0.0027%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	2.88%	0.0046%
000408	藏格矿业	0.0000	0.15%	7.50%	0.0113%
600971	恒源煤电	0.0000	0.15%	1.83%	0.0027%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%	-0.0037%
601939	建设银行	0.0000	0.15%	1.75%	0.0026%
600938	中国海油	0.0000	0.14%	-0.36%	-0.0005%
601088	中国神华	0.0000	0.14%	-2.06%	-0.0029%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.36%		0.0143%		7.30%

华泰柏瑞恒利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-08-13	-0.14%	0.08%
2026-08-12	-0.02%	0.08%
2026-08-11	-0.05%	0.08%
2026-08-10	0.33%	0.08%
2026-08-07	0.03%	0.08%
2026-08-06	0.30%	0.08%
2026-08-05	0.08%	0.08%
2026-08-04	0.02%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞恒利混合C基金012954实时估值图

华泰柏瑞恒利混合C基金012954实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%