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招商均衡策略混合A - 基金主页(代码:019969)

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今天最新净值 1.1527 0.0052 0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 -0.0007 -0.0533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2966亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	1.25%	2.24%	-4.44%	1.34%	15.26%	-	25.05%
同类排名	3068/5009	589/5328	821/5341	2502/5244	3384/4623	3419/4148		-

招商均衡策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	3.06%	1.02%
301039	中集车辆	0.0000	3.02%	3.43%
601006	大秦铁路	0.0000	2.64%	0.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.27%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
600674	川投能源	0.0000	1.40%	1.18%
000651	格力电器	0.0000	1.28%	1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	1.28%	-1.80%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.23%	3.44%
09896	名创优品	0.0000	1.11%	2.84%

招商均衡策略混合A(019969)基金档案

基金代码	019969	基金简称	招商均衡策略混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	2.2966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%