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招商均衡策略混合A基金净值查询(019969)

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今天最新净值 1.1527 0.0052 0.45% 2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 -0.0007 -0.0533% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1527
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2966亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡宇滨
今年以来招商均衡策略混合A基金净值查询
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今年以来,招商均衡策略混合A(019969)基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-22 019969 招商均衡策略混合A 1.1527 1.1527 1.1475 1.1475 0.0052 0.45%
2026-07-21 019969 招商均衡策略混合A 1.1475 1.1475 1.1467 1.1467 0.0008 0.07%
2026-07-20 019969 招商均衡策略混合A 1.1467 1.1467 1.1281 1.1281 0.0186 1.65%
2026-07-17 019969 招商均衡策略混合A 1.1281 1.1281 1.1397 1.1397 -0.0116 -1.02%
2026-07-16 019969 招商均衡策略混合A 1.1397 1.1397 1.1385 1.1385 0.0012 0.11%
2026-07-15 019969 招商均衡策略混合A 1.1385 1.1385 1.1262 1.1262 0.0123 1.09%
2026-07-14 019969 招商均衡策略混合A 1.1262 1.1262 1.1183 1.1183 0.0079 0.71%
2026-07-13 019969 招商均衡策略混合A 1.1183 1.1183 1.1239 1.1239 -0.0056 -0.50%
2026-07-10 019969 招商均衡策略混合A 1.1239 1.1239 1.1178 1.1178 0.0061 0.55%
2026-07-09 019969 招商均衡策略混合A 1.1178 1.1178 1.1219 1.1219 -0.0041 -0.37%
2026-07-08 019969 招商均衡策略混合A 1.1219 1.1219 1.1191 1.1191 0.0028 0.25%
2026-07-07 019969 招商均衡策略混合A 1.1191 1.1191 1.1293 1.1293 -0.0102 -0.90%
2026-07-06 019969 招商均衡策略混合A 1.1293 1.1293 1.1228 1.1228 0.0065 0.58%
2026-07-03 019969 招商均衡策略混合A 1.1228 1.1228 1.1104 1.1104 0.0124 1.12%
2026-07-02 019969 招商均衡策略混合A 1.1104 1.1104 1.1068 1.1068 0.0036 0.33%
2026-07-01 019969 招商均衡策略混合A 1.1068 1.1068 1.1003 1.1003 0.0065 0.59%
2026-06-30 019969 招商均衡策略混合A 1.1003 1.1003 1.1060 1.1060 -0.0057 -0.52%
2026-06-29 019969 招商均衡策略混合A 1.1060 1.1060 1.0929 1.0929 0.0131 1.20%
2026-06-26 019969 招商均衡策略混合A 1.0929 1.0929 1.1086 1.1086 -0.0157 -1.42%
2026-06-25 019969 招商均衡策略混合A 1.1086 1.1086 1.1118 1.1118 -0.0032 -0.29%
2026-06-24 019969 招商均衡策略混合A 1.1118 1.1118 1.1150 1.1150 -0.0032 -0.29%
2026-06-23 019969 招商均衡策略混合A 1.1150 1.1150 1.1275 1.1275 -0.0125 -1.11%
2026-06-22 019969 招商均衡策略混合A 1.1275 1.1275 1.1200 1.1200 0.0075 0.67%
2026-06-18 019969 招商均衡策略混合A 1.1200 1.1200 1.1358 1.1358 -0.0158 -1.39%
2026-06-17 019969 招商均衡策略混合A 1.1358 1.1358 1.1406 1.1406 -0.0048 -0.42%
2026-06-16 019969 招商均衡策略混合A 1.1406 1.1406 1.1516 1.1516 -0.0110 -0.96%
2026-06-15 019969 招商均衡策略混合A 1.1516 1.1516 1.1476 1.1476 0.0040 0.35%
2026-06-12 019969 招商均衡策略混合A 1.1476 1.1476 1.1365 1.1365 0.0111 0.98%
2026-06-11 019969 招商均衡策略混合A 1.1365 1.1365 1.1415 1.1415 -0.0050 -0.44%
2026-06-10 019969 招商均衡策略混合A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2026-06-09 019969 招商均衡策略混合A 1.1412 1.1412 1.1387 1.1387 0.0025 0.22%
2026-06-08 019969 招商均衡策略混合A 1.1387 1.1387 1.1519 1.1519 -0.0132 -1.15%
2026-06-05 019969 招商均衡策略混合A 1.1519 1.1519 1.1524 1.1524 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 019969 招商均衡策略混合A 1.1524 1.1524 1.1619 1.1619 -0.0095 -0.82%
2026-06-03 019969 招商均衡策略混合A 1.1619 1.1619 1.1695 1.1695 -0.0076 -0.65%
2026-06-02 019969 招商均衡策略混合A 1.1695 1.1695 1.1672 1.1672 0.0023 0.20%
2026-06-01 019969 招商均衡策略混合A 1.1672 1.1672 1.1589 1.1589 0.0083 0.72%
2026-05-29 019969 招商均衡策略混合A 1.1589 1.1589 1.1502 1.1502 0.0087 0.76%
2026-05-28 019969 招商均衡策略混合A 1.1502 1.1502 1.1570 1.1570 -0.0068 -0.59%
2026-05-27 019969 招商均衡策略混合A 1.1570 1.1570 1.1649 1.1649 -0.0079 -0.68%
2026-05-26 019969 招商均衡策略混合A 1.1649 1.1649 1.1643 1.1643 0.0006 0.05%
2026-05-25 019969 招商均衡策略混合A 1.1643 1.1643 1.1644 1.1644 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 019969 招商均衡策略混合A 1.1644 1.1644 1.1621 1.1621 0.0023 0.20%
2026-05-21 019969 招商均衡策略混合A 1.1621 1.1621 1.1752 1.1752 -0.0131 -1.11%
2026-05-20 019969 招商均衡策略混合A 1.1752 1.1752 1.1793 1.1793 -0.0041 -0.35%
2026-05-19 019969 招商均衡策略混合A 1.1793 1.1793 1.1764 1.1764 0.0029 0.25%
2026-05-18 019969 招商均衡策略混合A 1.1764 1.1764 1.1906 1.1906 -0.0142 -1.19%
2026-05-15 019969 招商均衡策略混合A 1.1906 1.1906 1.1966 1.1966 -0.0060 -0.50%
2026-05-14 019969 招商均衡策略混合A 1.1966 1.1966 1.2063 1.2063 -0.0097 -0.80%
2026-05-13 019969 招商均衡策略混合A 1.2063 1.2063 1.2098 1.2098 -0.0035 -0.29%
2026-05-12 019969 招商均衡策略混合A 1.2098 1.2098 1.2131 1.2131 -0.0033 -0.27%
2026-05-11 019969 招商均衡策略混合A 1.2131 1.2131 1.2109 1.2109 0.0022 0.18%
2026-05-08 019969 招商均衡策略混合A 1.2109 1.2109 1.2124 1.2124 -0.0015 -0.12%
2026-04-30 019969 招商均衡策略混合A 1.2141 1.2141 1.2212 1.2212 -0.0071 -0.58%
2026-04-29 019969 招商均衡策略混合A 1.2212 1.2212 1.2097 1.2097 0.0115 0.95%
2026-04-28 019969 招商均衡策略混合A 1.2097 1.2097 1.2056 1.2056 0.0041 0.34%
2026-04-27 019969 招商均衡策略混合A 1.2056 1.2056 1.2073 1.2073 -0.0017 -0.14%
2026-04-24 019969 招商均衡策略混合A 1.2073 1.2073 1.2068 1.2068 0.0005 0.04%
2026-04-23 019969 招商均衡策略混合A 1.2068 1.2068 1.2063 1.2063 0.0005 0.04%
2026-04-22 019969 招商均衡策略混合A 1.2063 1.2063 1.2095 1.2095 -0.0032 -0.26%
2026-04-21 019969 招商均衡策略混合A 1.2095 1.2095 1.2069 1.2069 0.0026 0.22%
2026-04-20 019969 招商均衡策略混合A 1.2069 1.2069 1.2052 1.2052 0.0017 0.14%
2026-04-17 019969 招商均衡策略混合A 1.2052 1.2052 1.2114 1.2114 -0.0062 -0.51%
2026-04-16 019969 招商均衡策略混合A 1.2114 1.2114 1.2053 1.2053 0.0061 0.51%
2026-04-15 019969 招商均衡策略混合A 1.2053 1.2053 1.2051 1.2051 0.0002 0.02%
2026-04-14 019969 招商均衡策略混合A 1.2051 1.2051 1.2017 1.2017 0.0034 0.28%
2026-04-13 019969 招商均衡策略混合A 1.2017 1.2017 1.2072 1.2072 -0.0055 -0.46%
2026-04-10 019969 招商均衡策略混合A 1.2072 1.2072 1.2031 1.2031 0.0041 0.34%
2026-04-09 019969 招商均衡策略混合A 1.2031 1.2031 1.2114 1.2114 -0.0083 -0.69%
2026-04-08 019969 招商均衡策略混合A 1.2114 1.2114 1.1914 1.1914 0.0200 1.68%
2026-04-07 019969 招商均衡策略混合A 1.1914 1.1914 1.1904 1.1904 0.0010 0.08%
2026-04-03 019969 招商均衡策略混合A 1.1904 1.1904 1.1987 1.1987 -0.0083 -0.69%
2026-04-02 019969 招商均衡策略混合A 1.1987 1.1987 1.2002 1.2002 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 019969 招商均衡策略混合A 1.2002 1.2002 1.1901 1.1901 0.0101 0.85%
2026-03-31 019969 招商均衡策略混合A 1.1901 1.1901 1.2006 1.2006 -0.0105 -0.87%
2026-03-30 019969 招商均衡策略混合A 1.2006 1.2006 1.2049 1.2049 -0.0043 -0.36%
2026-03-27 019969 招商均衡策略混合A 1.2049 1.2049 1.1987 1.1987 0.0062 0.52%
2026-03-26 019969 招商均衡策略混合A 1.1987 1.1987 1.2085 1.2085 -0.0098 -0.81%
2026-03-25 019969 招商均衡策略混合A 1.2085 1.2085 1.1956 1.1956 0.0129 1.08%
2026-03-24 019969 招商均衡策略混合A 1.1956 1.1956 1.1823 1.1823 0.0133 1.12%
2026-03-23 019969 招商均衡策略混合A 1.1823 1.1823 1.2132 1.2132 -0.0309 -2.55%
2026-03-20 019969 招商均衡策略混合A 1.2132 1.2132 1.2223 1.2223 -0.0091 -0.74%
2026-03-19 019969 招商均衡策略混合A 1.2223 1.2223 1.2397 1.2397 -0.0174 -1.40%
2026-03-18 019969 招商均衡策略混合A 1.2397 1.2397 1.2471 1.2471 -0.0074 -0.59%
2026-03-17 019969 招商均衡策略混合A 1.2471 1.2471 1.2525 1.2525 -0.0054 -0.43%
2026-03-16 019969 招商均衡策略混合A 1.2525 1.2525 1.2505 1.2505 0.0020 0.16%
2026-03-13 019969 招商均衡策略混合A 1.2505 1.2505 1.2559 1.2559 -0.0054 -0.43%
2026-03-12 019969 招商均衡策略混合A 1.2559 1.2559 1.2500 1.2500 0.0059 0.47%
2026-03-11 019969 招商均衡策略混合A 1.2500 1.2500 1.2411 1.2411 0.0089 0.72%
2026-03-10 019969 招商均衡策略混合A 1.2411 1.2411 1.2370 1.2370 0.0041 0.33%
2026-03-09 019969 招商均衡策略混合A 1.2370 1.2370 1.2434 1.2434 -0.0064 -0.51%
2026-03-06 019969 招商均衡策略混合A 1.2434 1.2434 1.2288 1.2288 0.0146 1.19%
2026-03-05 019969 招商均衡策略混合A 1.2288 1.2288 1.2303 1.2303 -0.0015 -0.12%
2026-03-04 019969 招商均衡策略混合A 1.2303 1.2303 1.2456 1.2456 -0.0153 -1.23%
2026-03-03 019969 招商均衡策略混合A 1.2456 1.2456 1.2595 1.2595 -0.0139 -1.10%
2026-03-02 019969 招商均衡策略混合A 1.2595 1.2595 1.2632 1.2632 -0.0037 -0.29%
2026-02-27 019969 招商均衡策略混合A 1.2632 1.2632 1.2611 1.2611 0.0021 0.17%
2026-02-26 019969 招商均衡策略混合A 1.2611 1.2611 1.2712 1.2712 -0.0101 -0.79%
2026-02-25 019969 招商均衡策略混合A 1.2712 1.2712 1.2706 1.2706 0.0006 0.05%
2026-02-24 019969 招商均衡策略混合A 1.2706 1.2706 1.2599 1.2599 0.0107 0.85%
2026-02-13 019969 招商均衡策略混合A 1.2599 1.2599 1.2720 1.2720 -0.0121 -0.95%
2026-02-12 019969 招商均衡策略混合A 1.2720 1.2720 1.2745 1.2745 -0.0025 -0.20%
2026-02-11 019969 招商均衡策略混合A 1.2745 1.2745 1.2707 1.2707 0.0038 0.30%
2026-02-10 019969 招商均衡策略混合A 1.2707 1.2707 1.2690 1.2690 0.0017 0.13%
2026-02-09 019969 招商均衡策略混合A 1.2690 1.2690 1.2603 1.2603 0.0087 0.69%
2026-02-06 019969 招商均衡策略混合A 1.2603 1.2603 1.2636 1.2636 -0.0033 -0.26%
2026-02-05 019969 招商均衡策略混合A 1.2636 1.2636 1.2604 1.2604 0.0032 0.25%
2026-02-04 019969 招商均衡策略混合A 1.2604 1.2604 1.2436 1.2436 0.0168 1.35%
2026-02-03 019969 招商均衡策略混合A 1.2436 1.2436 1.2325 1.2325 0.0111 0.90%
2026-02-02 019969 招商均衡策略混合A 1.2325 1.2325 1.2567 1.2567 -0.0242 -1.93%
2026-01-30 019969 招商均衡策略混合A 1.2567 1.2567 1.2718 1.2718 -0.0151 -1.19%
2026-01-29 019969 招商均衡策略混合A 1.2718 1.2718 1.2577 1.2577 0.0141 1.12%
2026-01-28 019969 招商均衡策略混合A 1.2577 1.2577 1.2448 1.2448 0.0129 1.04%
2026-01-27 019969 招商均衡策略混合A 1.2448 1.2448 1.2471 1.2471 -0.0023 -0.18%
2026-01-26 019969 招商均衡策略混合A 1.2471 1.2471 1.2431 1.2431 0.0040 0.32%
2026-01-23 019969 招商均衡策略混合A 1.2431 1.2431 1.2437 1.2437 -0.0006 -0.05%
2026-01-22 019969 招商均衡策略混合A 1.2437 1.2437 1.2386 1.2386 0.0051 0.41%
2026-01-21 019969 招商均衡策略混合A 1.2386 1.2386 1.2355 1.2355 0.0031 0.25%
2026-01-20 019969 招商均衡策略混合A 1.2355 1.2355 1.2240 1.2240 0.0115 0.94%
2026-01-19 019969 招商均衡策略混合A 1.2240 1.2240 1.2168 1.2168 0.0072 0.59%
2026-01-16 019969 招商均衡策略混合A 1.2168 1.2168 1.2235 1.2235 -0.0067 -0.55%
2026-01-15 019969 招商均衡策略混合A 1.2235 1.2235 1.2202 1.2202 0.0033 0.27%
2026-01-14 019969 招商均衡策略混合A 1.2202 1.2202 1.2177 1.2177 0.0025 0.21%
2026-01-13 019969 招商均衡策略混合A 1.2177 1.2177 1.2155 1.2155 0.0022 0.18%
2026-01-12 019969 招商均衡策略混合A 1.2155 1.2155 1.2103 1.2103 0.0052 0.43%
2026-01-09 019969 招商均衡策略混合A 1.2103 1.2103 1.2075 1.2075 0.0028 0.23%
2026-01-08 019969 招商均衡策略混合A 1.2075 1.2075 1.2103 1.2103 -0.0028 -0.23%
2026-01-07 019969 招商均衡策略混合A 1.2103 1.2103 1.2106 1.2106 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 019969 招商均衡策略混合A 1.2106 1.2106 1.1960 1.1960 0.0146 1.22%
2026-01-05 019969 招商均衡策略混合A 1.1960 1.1960 1.1804 1.1804 0.0156 1.32%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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