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海富通欣享灵活配置混合C(海富通欣享混合C) - 基金主页(代码:519228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3394 0.0040 0.30%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3246 0.0049 0.3736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7261
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0412亿
最近资产：1.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.03%	0.47%	0.47%	10.10%	23.65%	19.85%	82.99%
同类排名	1403/2306	986/2321	469/2316	1231/2315	1393/2272	1383/2191	1050/2086	-

海富通欣享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	分红	每份派现金0.1300元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	分红	每份派现金0.0237元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0400元

海富通欣享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.00%	0.29%
600522	中天科技	0.0000	0.39%	3.98%
600176	中国巨石	0.0000	0.23%	3.07%
000776	广发证券	0.0000	0.22%	0.55%
605117	德业股份	0.0000	0.13%	-1.39%

海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金档案

基金代码	519228	基金简称	海富通欣享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-03-01~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.19亿	最近份额	1.0412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%