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华泰保兴尊享定开 - 基金主页(代码:007767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 0.0005 0.04% 2026-08-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1948
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.0358亿
最近资产：10.13亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张立晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.64%	0.17%	-	0.56%	2.27%	6.45%	20.66%
同类排名	795/843	811/853	418/861	611/857	714/801	657/689	515/594	-

华泰保兴尊享定开(007767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-24	1.1468	0.04%
2026-08-21	1.1463	-0.14%
2026-08-20	1.1479	0.06%
2026-08-19	1.1472	-0.61%
2026-08-18	1.1542	-0.10%

华泰保兴尊享定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	分红	每份派现金0.0480元

华泰保兴尊享定开(007767)基金档案

基金代码	007767	基金简称	华泰保兴尊享定开	基金全称
发行日期	2019-07-31~2019-08-30	成立日期	2019-09-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张立晨	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	10.13亿	最近份额	9.0358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%