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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:023007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1295 0.0081 0.72%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.37%	-2.14%	-4.80%	13.16%	-	-	18.73%
同类排名	201/219	223/227	204/224	217/223	192/203			-

兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)基金档案

基金代码	023007	基金简称	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2024-12-24	成立日期	2024-12-26	基金类型	FOF-进取型
基金经理	宋珊珊	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%