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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(023007)

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今天最新净值 1.1295 0.0081 0.72% 2026-06-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1345
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：宋珊珊
近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)基金累计收益率13.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1295 1.1345 1.1214 1.1264 0.0081 0.72%
2026-06-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1214 1.1264 1.1252 1.1302 -0.0038 -0.34%
2026-06-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1252 1.1302 1.1253 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1253 1.1303 1.1237 1.1287 0.0016 0.14%
2026-06-08 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 1.1287 1.1346 1.1396 -0.0109 -0.97%
2026-06-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1346 1.1396 1.1353 1.1403 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1353 1.1403 1.1402 1.1452 -0.0049 -0.43%
2026-06-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1402 1.1452 1.1438 1.1488 -0.0036 -0.31%
2026-06-02 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 1.1488 1.1441 1.1491 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1441 1.1491 1.1342 1.1392 0.0099 0.87%
2026-05-29 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1342 1.1392 1.1317 1.1367 0.0025 0.22%
2026-05-28 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1317 1.1367 1.1360 1.1410 -0.0043 -0.38%
2026-05-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1360 1.1410 1.1406 1.1456 -0.0046 -0.40%
2026-05-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1406 1.1456 1.1360 1.1410 0.0046 0.40%
2026-05-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1360 1.1410 1.1357 1.1407 0.0003 0.03%
2026-05-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1357 1.1407 1.1342 1.1392 0.0015 0.13%
2026-05-21 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1342 1.1392 1.1407 1.1457 -0.0065 -0.57%
2026-05-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1407 1.1457 1.1437 1.1487 -0.0030 -0.26%
2026-05-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1437 1.1487 1.1396 1.1446 0.0041 0.36%
2026-05-18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.1446 1.1456 1.1506 -0.0060 -0.52%
2026-05-15 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1456 1.1506 1.1517 1.1567 -0.0061 -0.53%
2026-05-14 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1517 1.1567 1.1593 1.1643 -0.0076 -0.66%
2026-05-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1593 1.1643 1.1602 1.1652 -0.0009 -0.08%
2026-05-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1602 1.1652 1.1627 1.1677 -0.0025 -0.22%
2026-05-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1627 1.1677 1.1602 1.1652 0.0025 0.22%
2026-05-08 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1602 1.1652 1.1614 1.1664 -0.0012 -0.10%
2026-05-07 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1614 1.1664 1.1644 1.1694 -0.0030 -0.26%
2026-05-06 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1644 1.1694 1.1629 1.1679 0.0015 0.13%
2026-04-28 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1592 1.1642 1.1559 1.1609 0.0033 0.29%
2026-04-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1559 1.1609 1.1559 1.1609 0.0000 0.00%
2026-04-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1559 1.1609 1.1577 1.1627 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1577 1.1627 1.1587 1.1637 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1587 1.1637 1.1583 1.1633 0.0004 0.03%
2026-04-21 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1583 1.1633 1.1537 1.1587 0.0046 0.40%
2026-04-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1537 1.1587 1.1522 1.1572 0.0015 0.13%
2026-04-17 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1522 1.1572 1.1564 1.1614 -0.0042 -0.36%
2026-04-16 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1564 1.1614 1.1535 1.1585 0.0029 0.25%
2026-04-15 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1535 1.1585 1.1519 1.1569 0.0016 0.14%
2026-04-14 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1519 1.1569 1.1509 1.1559 0.0010 0.09%
2026-04-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1509 1.1559 1.1544 1.1594 -0.0035 -0.30%
2026-04-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1544 1.1594 1.1527 1.1577 0.0017 0.15%
2026-04-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1527 1.1577 1.1567 1.1617 -0.0040 -0.35%
2026-04-08 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1567 1.1617 1.1461 1.1511 0.0106 0.92%
2026-04-07 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1461 1.1511 1.1430 1.1480 0.0031 0.27%
2026-04-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1430 1.1480 1.1521 1.1571 -0.0091 -0.79%
2026-04-02 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1521 1.1571 1.1526 1.1576 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1526 1.1576 1.1463 1.1513 0.0063 0.55%
2026-03-31 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1463 1.1513 1.1490 1.1540 -0.0027 -0.23%
2026-03-30 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1490 1.1540 1.1463 1.1513 0.0027 0.24%
2026-03-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1463 1.1513 1.1419 1.1469 0.0044 0.39%
2026-03-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1419 1.1469 1.1462 1.1512 -0.0043 -0.38%
2026-03-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1462 1.1512 1.1395 1.1445 0.0067 0.59%
2026-03-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1395 1.1445 1.1292 1.1342 0.0103 0.91%
2026-03-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1292 1.1342 1.1531 1.1581 -0.0239 -2.12%
2026-03-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1531 1.1581 1.1614 1.1664 -0.0083 -0.71%
2026-03-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1614 1.1664 1.1709 1.1759 -0.0095 -0.81%
2026-03-18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1709 1.1759 1.1729 1.1779 -0.0020 -0.17%
2026-03-17 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1729 1.1779 1.1776 1.1826 -0.0047 -0.40%
2026-03-16 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1776 1.1826 1.1821 1.1871 -0.0045 -0.38%
2026-03-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1821 1.1871 1.1853 1.1903 -0.0032 -0.27%
2026-03-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1853 1.1903 1.1822 1.1872 0.0031 0.26%
2026-03-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1822 1.1872 1.1765 1.1815 0.0057 0.48%
2026-03-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1765 1.1815 1.1739 1.1789 0.0026 0.22%
2026-03-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1739 1.1789 1.1773 1.1823 -0.0034 -0.29%
2026-03-06 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1773 1.1823 1.1697 1.1747 0.0076 0.65%
2026-03-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1697 1.1747 1.1689 1.1739 0.0008 0.07%
2026-03-04 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1689 1.1739 1.1773 1.1823 -0.0084 -0.71%
2026-03-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1773 1.1823 1.1836 1.1886 -0.0063 -0.53%
2026-03-02 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1836 1.1886 1.1813 1.1863 0.0023 0.19%
2026-02-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1813 1.1863 1.1766 1.1816 0.0047 0.40%
2026-02-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1766 1.1816 1.1789 1.1839 -0.0023 -0.20%
2026-02-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1789 1.1839 1.1738 1.1788 0.0051 0.43%
2026-02-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1738 1.1788 1.1647 1.1697 0.0091 0.78%
2026-02-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1647 1.1697 1.1748 1.1798 -0.0101 -0.86%
2026-02-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1748 1.1798 1.1776 1.1826 -0.0028 -0.24%
2026-02-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1776 1.1826 1.1760 1.1810 0.0016 0.14%
2026-02-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1760 1.1810 1.1759 1.1809 0.0001 0.01%
2026-02-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1759 1.1809 1.1717 1.1767 0.0042 0.36%
2026-02-06 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1717 1.1767 1.1739 1.1789 -0.0022 -0.19%
2026-02-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1739 1.1789 1.1749 1.1799 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1749 1.1799 1.1632 1.1682 0.0117 1.00%
2026-02-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1632 1.1682 1.1548 1.1598 0.0084 0.73%
2026-02-02 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1548 1.1598 1.1761 1.1811 -0.0213 -1.84%
2026-01-30 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1761 1.1811 1.1862 1.1912 -0.0101 -0.85%
2026-01-29 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1862 1.1912 1.1783 1.1833 0.0079 0.67%
2026-01-28 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1783 1.1833 1.1707 1.1757 0.0076 0.65%
2026-01-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1707 1.1757 1.1742 1.1792 -0.0035 -0.30%
2026-01-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1742 1.1792 1.1703 1.1753 0.0039 0.33%
2026-01-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1703 1.1753 1.1669 1.1719 0.0034 0.29%
2026-01-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1669 1.1719 1.1622 1.1672 0.0047 0.40%
2026-01-21 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1622 1.1672 1.1620 1.1670 0.0002 0.02%
2026-01-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1620 1.1670 1.1518 1.1568 0.0102 0.88%
2026-01-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1518 1.1568 1.1438 1.1488 0.0080 0.70%
2026-01-16 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1438 1.1488 1.1493 1.1543 -0.0055 -0.48%
2026-01-15 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1493 1.1543 1.1533 1.1533 -0.0040 -0.35%
2026-01-14 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1542 1.1542 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1473 1.1473 0.0069 0.60%
2026-01-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1418 1.1418 0.0055 0.48%
2026-01-08 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-01-07 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1449 1.1449 -0.0032 -0.28%
2026-01-06 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1334 1.1334 0.0115 1.01%
2026-01-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1238 1.1238 0.0096 0.85%
2025-12-31 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2025-12-30 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1222 1.1222 0.0010 0.09%
2025-12-29 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1263 1.1263 -0.0041 -0.36%
2025-12-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1270 1.1270 -0.0007 -0.06%
2025-12-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1248 1.1248 0.0022 0.20%
2025-12-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1228 1.1228 0.0020 0.18%
2025-12-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1236 1.1236 -0.0008 -0.07%
2025-12-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1243 1.1243 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1198 1.1198 0.0045 0.40%
2025-12-18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1185 1.1185 0.0013 0.12%
2025-12-17 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1100 1.1100 0.0085 0.76%
2025-12-16 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1164 1.1164 -0.0064 -0.57%
2025-12-15 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-12-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1104 1.1104 0.0055 0.50%
2025-12-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1148 1.1148 -0.0044 -0.39%
2025-12-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1118 1.1118 0.0030 0.27%
2025-12-09 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1195 1.1195 -0.0077 -0.69%
2025-12-08 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1230 1.1230 -0.0035 -0.31%
2025-12-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1174 1.1174 0.0056 0.50%
2025-12-04 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1191 1.1191 -0.0017 -0.15%
2025-12-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-12-02 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1216 1.1216 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1150 1.1150 0.0066 0.59%
2025-11-28 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1132 1.1132 0.0018 0.16%
2025-11-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2025-11-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1140 1.1140 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1106 1.1106 0.0034 0.31%
2025-11-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1086 1.1086 0.0020 0.18%
2025-11-21 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1217 1.1217 -0.0131 -1.18%
2025-11-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1234 1.1234 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1323 1.1323 -0.0086 -0.76%
2025-11-17 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1379 1.1379 -0.0056 -0.49%
2025-11-14 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1445 1.1445 -0.0066 -0.58%
2025-11-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1403 1.1403 0.0042 0.37%
2025-11-12 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2025-11-11 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1405 1.1405 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1299 1.1299 0.0106 0.93%
2025-11-07 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2025-11-06 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1218 1.1218 0.0068 0.61%
2025-11-05 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1175 1.1175 0.0043 0.38%
2025-11-04 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1237 1.1237 -0.0062 -0.55%
2025-11-03 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1201 1.1201 0.0036 0.32%
2025-10-31 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1228 1.1228 -0.0027 -0.24%
2025-10-30 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1260 1.1260 -0.0032 -0.28%
2025-10-29 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1209 1.1209 0.0051 0.45%
2025-10-28 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1254 1.1254 -0.0045 -0.40%
2025-10-27 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1192 1.1192 0.0062 0.55%
2025-10-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2025-10-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1158 1.1158 0.0030 0.27%
2025-10-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2025-10-21 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1130 1.1130 0.0053 0.48%
2025-10-20 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1099 1.1099 0.0031 0.28%
2025-10-17 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1234 1.1234 -0.0135 -1.22%
2025-10-16 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1249 1.1249 -0.0015 -0.13%
2025-10-15 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1189 1.1189 0.0060 0.54%
2025-10-14 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1241 1.1241 -0.0052 -0.46%
2025-10-13 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1265 1.1265 -0.0024 -0.21%
2025-10-10 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1292 1.1292 -0.0027 -0.24%
2025-09-26 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1083 1.1083 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1108 1.1108 -0.0025 -0.23%
2025-09-24 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1007 1.1007 0.0101 0.92%
2025-09-23 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1022 1.1022 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.19%
2025-09-19 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1006 1.1006 0.0037 0.34%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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