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博时裕丰纯债3个月定开债(博时裕丰纯债) - 基金主页(代码:002109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0518 -0.0041 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：2015-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1919亿
最近资产：19.57亿
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.40%	-0.27%	0.31%	0.39%	3.67%	7.85%	38.57%
同类排名	2262/2690	2702/2702	2707/2709	2446/2701	2422/2607	1789/2244	1170/1750	-

博时裕丰纯债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0061元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0397元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	分红	每份派现金0.0070元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0140元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	分红	每份派现金0.0451元

博时裕丰纯债3个月定开债(002109)基金档案

基金代码	002109	基金简称	博时裕丰纯债3个月定开债	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-24	成立日期	2015-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜灵珊	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	19.57亿	最近份额	19.1919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%