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国联安新精选混合C - 基金主页(代码:021595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1980 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 -0.0025 -0.1902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2276
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3700亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.07%	-0.05%	-0.05%	-5.09%	-7.37%	8.74%	-	14.29%
同类排名	2067/2297	2180/2317	1070/2312	1447/2306	2091/2270	1941/2185		-

国联安新精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0056元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0240元

国联安新精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.99%	0.99%
002736	国信证券	0.0000	0.20%	0.98%

国联安新精选混合C(021595)基金档案

基金代码	021595	基金简称	国联安新精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	章椹元	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.3700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%