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恒越安裕纯债债券基金盘中实时估值(018516)

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今天最新净值 1.0835 -0.0006 -0.06% 2026-06-23

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：2023-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4954亿
最近资产：0.51亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

恒越安裕纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-06-23	-0.06%	0.00%
2026-06-22	0.02%	0.00%
2026-06-18	0.01%	0.00%
2026-06-17	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越安裕纯债债券基金018516实时估值图

恒越安裕纯债债券基金018516实时估值图

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合	1.5503	4.2131%
恒越成长精选混合A	1.0664	4.0780%
恒越成长精选混合C	1.0503	4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0893	1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0712	1.2798%
恒越内需驱动混合A	0.7692	1.1761%
恒越内需驱动混合C	0.7374	1.1761%
恒越乐享添利混合A	1.0729	0.2372%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%