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恒越乐享添利混合A基金盘中实时估值(012572)

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今天最新净值 1.1208 0.0045 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5881亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

恒越乐享添利混合A基金012572重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	2.84%	1.35%	0.0383%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%	0.0080%
600519	贵州茅台	0.0000	1.63%	-0.05%	-0.0008%
601318	中国平安	0.0000	1.62%	1.13%	0.0183%
601872	招商轮船	0.0000	1.48%	6.47%	0.0958%
601857	XD中国石	0.0000	1.32%	-2.84%	-0.0375%
000333	美的集团	0.0000	1.28%	1.17%	0.0150%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%	0.0625%
000001	平安银行	0.0000	1.07%	4.11%	0.0440%
600150	中国船舶	0.0000	1.07%	1.45%	0.0155%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.25%		0.2591%		33.13%

恒越乐享添利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.20%	0.50%
2026-09-14	0.40%	0.50%
2026-09-11	0.04%	0.50%
2026-09-10	-0.34%	0.50%
2026-09-09	0.77%	0.50%
2026-09-08	0.23%	0.50%
2026-09-07	0.93%	0.50%
2026-09-04	-0.94%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒越乐享添利混合A基金012572实时估值图

恒越乐享添利混合A基金012572实时估值图

恒越乐享添利混合A基金动态

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恒越基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合	1.5503	4.2131%
恒越成长精选混合A	1.0664	4.0780%
恒越成长精选混合C	1.0503	4.0780%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0893	1.2798%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0712	1.2798%
恒越内需驱动混合A	0.7692	1.1761%
恒越内需驱动混合C	0.7374	1.1761%
恒越乐享添利混合A	1.0729	0.2372%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%