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恒越乐享添利混合A - 基金主页(代码:012572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1208 0.0045 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0729 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5881亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.25%	1.11%	1.28%	7.28%	9.65%	17.21%	18.91%	7.27%
同类排名	88/1273	1/1337	13/1338	2/1314	71/1237	368/1183	233/1137	-

恒越乐享添利混合A(012572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1230	0.20%
2026-09-14	1.1208	0.40%
2026-09-11	1.1163	0.04%
2026-09-10	1.1159	-0.34%
2026-09-09	1.1197	0.77%
2026-09-08	1.1111	0.23%

恒越乐享添利混合A基金动态

恒越乐享添利混合A 下周重磅事件一览：中国8月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美国CPI及一大波数据来袭；6只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：富国中证新华社民族品牌工程ETF；国联安创业板科技ETF；华宝中证消费龙头ETF；国泰富时中国国企开放共赢ETF；南方富时中国国企开放共赢ETF；光大保德信中证500指数增强A、C；东财消费电子指数增强A、C
标签：混合指数持有消费物价稳健养老关联基金：博时凤凰领航混合A 博时恒盈稳健一年持有期混合A 长城兴华优选一年定开混合A 东财消费电子增强A 恒越乐享添利混合A 华安众悦60天滚动持有短债A 汇添富稳健睿享一年持有混合A 嘉实鑫泰一年持有混合A

恒越乐享添利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.84%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.63%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.62%	1.13%
601872	招商轮船	0.0000	1.48%	6.47%
601857	XD中国石	0.0000	1.32%	-2.84%
000333	美的集团	0.0000	1.28%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000001	平安银行	0.0000	1.07%	4.11%
600150	中国船舶	0.0000	1.07%	1.45%

恒越乐享添利混合A(012572)基金档案

基金代码	012572	基金简称	恒越乐享添利混合A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	叶佳	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合A	1.4542	0.95%
恒越成长精选混合C	1.4300	0.94%
恒越蓝筹精选混合	1.7401	0.83%
恒越核心精选混合A	2.6186	0.64%
恒越优势精选混合A	1.6318	0.56%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.44%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.43%
恒越乐享添利混合A	1.1230	0.20%
恒越乐享添利混合C	1.0954	0.19%
恒越短债债券A	1.1295	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%