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恒越乐享添利混合A基金净值查询(012572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1208 0.0045 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0729 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5881亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

近一周恒越乐享添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越乐享添利混合A(012572)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012572	恒越乐享添利混合A	1.1230	1.1230	1.1208	1.1208	0.0022	0.20%
2026-09-14	012572	恒越乐享添利混合A	1.1208	1.1208	1.1163	1.1163	0.0045	0.40%
2026-09-11	012572	恒越乐享添利混合A	1.1163	1.1163	1.1159	1.1159	0.0004	0.04%
2026-09-10	012572	恒越乐享添利混合A	1.1159	1.1159	1.1197	1.1197	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	012572	恒越乐享添利混合A	1.1197	1.1197	1.1111	1.1111	0.0086	0.77%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%