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博时富元纯债债券 - 基金主页(代码:004307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3146
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6325亿
最近资产：20.19亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.09%	0.03%	0.45%	1.68%	3.64%	7.09%	35.47%
同类排名	2696/3157	2406/3159	3115/3172	2830/3164	1747/3033	2251/2627	1753/2120	-

博时富元纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0053元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0164元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0009元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0123元

博时富元纯债债券(004307)基金档案

基金代码	004307	基金简称	博时富元纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-06~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	20.19亿元	最近份额	34.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%