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信澳恒瑞9个月持有期混合C - 基金主页(代码:020386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0025 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0011 0.1090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0237
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.07%	-0.98%	-0.05%	1.06%	-	-	2.47%
同类排名	792/1290	547/1321	1032/1321	706/1308	1057/1247			-

信澳恒瑞9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688313	仕佳光子	0.0000	0.63%	3.24%
600036	招商银行	0.0000	0.57%	1.47%
600105	永鼎股份	0.0000	0.57%	-0.43%
688150	莱特光电	0.0000	0.54%	4.27%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%
601995	中金公司	0.0000	0.46%	0.43%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%
002463	沪电股份	0.0000	0.39%	2.55%
601231	环旭电子	0.0000	0.36%	1.49%

信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)基金档案

基金代码	020386	基金简称	信澳恒瑞9个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-09-04	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周帅张旻	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%