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兴华安泽纯债A - 基金主页(代码:023171)

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今天最新净值 1.0096 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0096
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.02%	0.04%	0.24%	0.73%	-	-	0.79%
同类排名	3333/3436	3179/3454	3159/3450	3342/3442	2932/3282			-

兴华安泽纯债A(023171)基金档案

基金代码	023171	基金简称	兴华安泽纯债A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司	兴华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%
兴华安裕利率债C	1.0994	0.05%
兴华安聚纯债A	1.0572	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%