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长盛鑫盛稳健一年持有C基金盘中实时估值(011268)

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今天最新净值 1.0615 0.0077 0.73% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4943亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：蔡宾

长盛鑫盛稳健一年持有C基金011268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	4.81%	1.17%	0.0563%
00700	腾讯控股	0.0000	4.44%	3.53%	0.1567%
600285	羚锐制药	0.0000	2.90%	0.18%	0.0052%
000423	东阿阿胶	0.0000	2.89%	2.69%	0.0777%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.98%	-3.87%	-0.0766%
01898	中煤能源	0.0000	1.45%	-2.44%	-0.0354%
603816	顾家家居	0.0000	1.45%	2.89%	0.0419%
601088	中国神华	0.0000	1.33%	-2.06%	-0.0274%
601899	紫金矿业	0.0000	1.25%	5.30%	0.0663%
600926	杭州银行	0.0000	1.19%	1.80%	0.0214%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.69%		0.2861%		30.10%

长盛鑫盛稳健一年持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-06	0.73%	0.29%
2026-07-03	0.54%	0.29%
2026-07-02	0.43%	0.29%
2026-07-01	0.32%	0.29%
2026-06-30	-0.64%	0.29%
2026-06-29	0.76%	0.29%
2026-06-26	-0.23%	0.29%
2026-06-25	-0.48%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长盛鑫盛稳健一年持有C基金011268实时估值图

长盛鑫盛稳健一年持有C基金011268实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%