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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.1838 1.2349 1.1835 1.2346 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006782 国泰信利三个月定期开放债券 1.0724 1.2558 1.0721 1.2555 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0578 1.2890 1.0575 1.2887 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0108 1.2119 1.0105 1.2116 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007979 万家惠享39个月定开债 1.0351 1.1899 1.0348 1.1896 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 1.0754 1.2062 1.0751 1.2059 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008165 东兴鑫远三年定开 1.0153 1.1525 1.0150 1.1522 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008229 鑫元安硕两年定开债 1.0164 1.1379 1.0161 1.1376 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0399 1.2491 1.0396 1.2488 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.1293 1.2243 1.1290 1.2240 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008659 中邮淳享66个月定开债 1.0046 1.2210 1.0043 1.2207 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0614 1.1414 1.0611 1.1411 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.1263 1.1913 1.1260 1.1910 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0084 1.2037 1.0081 1.2034 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0191 1.2006 1.0188 1.2003 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.2300 1.2509 1.2296 1.2505 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0572 1.2102 1.0569 1.2099 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011294 招商添逸1年定开债 1.0089 1.1462 1.0086 1.1459 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 1.0554 1.0953 1.0551 1.0950 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0480 1.0877 1.0477 1.0874 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0265 1.1120 1.0262 1.1117 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 1.0762 1.1202 1.0759 1.1199 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.1194 1.7034 1.1191 1.7031 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0277 1.1167 1.0274 1.1164 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0869 1.1029 1.0866 1.1026 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0343 1.0963 1.0340 1.0960 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022592 中加聚鑫纯债一年D 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519973 长信纯债A 1.0395 1.7423 1.0392 1.7420 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0034 1.5820 1.0032 1.5817 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000239 华安年年盈A 1.0731 1.4121 1.0729 1.4119 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002395 鹏华丰尚债券A 1.2732 1.3716 1.2730 1.3714 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0354 1.3792 1.0352 1.3790 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.2968 1.4288 1.2966 1.4286 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.2634 1.3954 1.2632 1.3952 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 1.3191 1.1247 1.3189 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005529 银华华茂定期开放债券A 1.0755 1.3165 1.0753 1.3163 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 1.0379 1.0769 1.0377 1.0767 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007890 银河聚星两年定开债券 1.0479 1.1591 1.0477 1.1589 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007957 华宝宝惠债券 1.0054 1.2002 1.0052 1.2000 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007970 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 1.0102 1.1934 1.0100 1.1932 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0321 1.1937 1.0319 1.1935 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0842 1.2324 1.0840 1.2322 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008048 国联睿享86个月定开债券A 1.1027 1.2727 1.1025 1.2725 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0946 1.2646 1.0944 1.2644 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0182 1.1827 1.0180 1.1825 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0171 1.1689 1.0169 1.1687 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0080 1.1330 1.0078 1.1328 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0839 1.1239 1.0837 1.1237 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008724 泓德裕瑞三年定开债券 1.0652 1.1500 1.0650 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0734 1.1584 1.0732 1.1582 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008862 中银证券汇远定期开放债券 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 1.0166 1.1716 1.0164 1.1714 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0173 1.1238 1.0171 1.1236 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.1096 1.6936 1.1094 1.6934 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1165 1.1565 1.1163 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018924 南方金添利三年定开债券A 1.0261 1.0740 1.0259 1.0738 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019364 银华华茂定期开放债券D 1.0766 1.1466 1.0764 1.1464 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0045 1.0739 1.0043 1.0737 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025239 兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519972 长信纯债C 1.0371 1.6859 1.0369 1.6857 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000201 诺安泰鑫A 1.0021 1.7429 1.0020 1.7427 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000240 华安年年盈C 1.0633 1.3773 1.0632 1.3772 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002396 鹏华丰尚债券B 1.2384 1.3278 1.2383 1.3277 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002688 红塔红土长益A 1.0171 1.4033 1.0170 1.4032 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002781 博时聚瑞 1.0406 1.3143 1.0405 1.3142 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004667 招商招财通理财债券A 1.0415 1.0602 1.0414 1.0601 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004681 万家安弘A 1.1071 1.3244 1.1070 1.3243 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1775 1.3359 1.1774 1.3358 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0891 1.3698 1.0890 1.3697 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.5333 1.5333 1.5332 1.5332 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005745 广发汇康定期开放债券 1.0783 1.2961 1.0782 1.2960 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.1048 1.2520 1.1047 1.2519 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007478 中加恒泰定开债券A 1.0404 1.2203 1.0403 1.2202 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 1.0176 1.2073 1.0175 1.2072 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008214 华安鑫福定开债A 1.0160 1.1909 1.0159 1.1908 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008215 华安鑫福定开债C 1.0131 1.1729 1.0130 1.1728 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0062 1.0572 1.0061 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.2704 1.2704 1.2703 1.2703 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009227 平安增鑫六个月定开债A 1.1552 1.2192 1.1551 1.2191 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009228 平安增鑫六个月定开债C 1.1663 1.1670 1.1662 1.1669 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 1.0155 1.1435 1.0154 1.1434 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0202 1.1957 1.0201 1.1956 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012092 银华信用精选两年定期开放债券 1.1027 1.2187 1.1026 1.2186 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012806 招商添呈1年定开债 1.0139 1.1502 1.0138 1.1501 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 1.0702 1.1492 1.0701 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 1.0578 1.1500 1.0577 1.1499 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0421 1.1506 1.0420 1.1505 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1425 1.1775 1.1424 1.1774 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.1298 1.1648 1.1297 1.1647 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1092 1.1492 1.1091 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018925 南方金添利三年定开债券C 1.0243 1.0655 1.0242 1.0654 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 1.1173 1.0020 1.1172 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024541 英大安瑞6个月定开债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519941 长信富全A 1.0362 1.3116 1.0361 1.3115 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000227 华安年年红A 1.0470 1.6770 1.0470 1.6770 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000546 兴业定期开放A 1.3470 1.7390 1.3470 1.7390 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001964 诺安泰鑫C 1.0016 1.6546 1.0016 1.6546 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001994 华安年年红C 1.0450 1.4440 1.0450 1.4440 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1271 1.6694 1.1271 1.6694 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002689 红塔红土长益C 1.0098 1.3584 1.0098 1.3584 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003313 中银睿享定开债券 1.0723 1.3280 1.0723 1.3280 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004682 万家安弘C 1.0912 1.3037 1.0912 1.3037 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.1024 1.3005 1.1024 1.3005 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1.1064 1.3264 1.1064 1.3264 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1681 1.1941 1.1681 1.1941 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0171 1.1580 1.0171 1.1580 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 1.0000 1.0776 1.0000 1.0776 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 1.0000 1.0683 1.0000 1.0683 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0275 1.1212 1.0275 1.1212 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016745 大摩18个月定期开放债券A 1.0188 1.2146 1.0188 1.2146 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017806 中加恒泰定开债券C 1.0272 1.0655 1.0272 1.0655 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019813 国联安恒通3个月定开债券 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021228 万家年年恒荣D 1.1508 1.1833 1.1508 1.1833 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023274 万家安弘纯债D 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024540 英大安瑞6个月定开债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025052 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026342 兴银长乐定开债C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519206 万家年年恒荣A 1.1514 1.3215 1.1514 1.3215 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519940 长信富全C 1.0354 1.2714 1.0354 1.2714 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0645 1.7701 1.0646 1.7702 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002254 长信金葵纯债A 1.1144 1.5096 1.1145 1.5097 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002448 江信汇福 1.2112 1.2377 1.2113 1.2378 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.1133 1.5666 1.1134 1.5667 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0378 1.1728 1.0379 1.1729 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0700 1.2493 1.0701 1.2494 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0128 1.2433 1.0129 1.2434 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0435 1.4335 1.0436 1.4336 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 1.1848 1.2606 1.1849 1.2607 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 1.1584 1.2213 1.1585 1.2214 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0124 1.1751 1.0125 1.1752 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 1.0260 1.1430 1.0261 1.1431 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0318 1.1987 1.0319 1.1988 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 1.0730 1.1430 1.0731 1.1431 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014452 天弘惠享一年定开债券发起 1.0575 1.1503 1.0576 1.1504 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 1.0036 1.1067 1.0037 1.1068 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.1168 1.1778 1.1169 1.1779 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016296 英大通佑一年定开债券 1.0603 1.1103 1.0604 1.1104 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0169 1.1026 1.0170 1.1027 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 1.1272 1.1492 1.1273 1.1493 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018247 长盛盛华一年定开债券发起式 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021154 鹏华3个月中短债E 1.0389 1.0534 1.0390 1.0535 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022889 广发汇宜一年定期开放债券C 1.0088 1.0484 1.0089 1.0485 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501100 安康 1.1201 1.4484 1.1202 1.4485 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519207 万家年年恒荣C 1.1207 1.2741 1.1208 1.2742 -0.0001 -0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002255 长信金葵纯债C 1.1133 1.4688 1.1135 1.4690 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005393 南方卓利3个月定开债券发起 1.0851 1.3125 1.0853 1.3127 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005547 诺安圆鼎定开债 1.0667 1.4182 1.0669 1.4184 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006640 中金新元6个月定开债A 1.1736 1.2356 1.1738 1.2358 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0120 1.1882 1.0122 1.1884 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0097 1.1776 1.0099 1.1778 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008745 南方尊利一年债券 1.0423 1.1952 1.0425 1.1954 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 1.0183 1.1358 1.0185 1.1360 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 1.0557 1.0997 1.0559 1.0999 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015003 中邮尊佑一年定开债券 1.0611 1.1211 1.0613 1.1213 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015120 中银沃享一年定期开放债券发起式 1.0066 1.1016 1.0068 1.1018 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015393 泰康安泓纯债一年定开债券 1.0781 1.1191 1.0783 1.1193 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0219 1.0449 1.0221 1.0451 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006641 中金新元6个月定开债C 1.1598 1.2118 1.1601 1.2121 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0173 1.1593 1.0176 1.1596 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 1.0818 1.1018 1.0821 1.1021 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 1.1166 1.0869 1.1169 -0.0003 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163825 中银互利 1.3044 1.3564 1.3048 1.3568 -0.0004 -0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.3288 1.4478 1.3293 1.4483 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.2842 1.3985 1.2847 1.3990 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006949 前海开源乾利定期开放债券 1.0255 1.2047 1.0259 1.2051 -0.0004 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.1800 1.1800 1.1805 1.1805 -0.0005 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 1.0291 1.1847 1.0295 1.1851 -0.0004 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 1.0894 1.1194 1.0898 1.1198 -0.0004 -0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.2140 1.2340 1.2146 1.2346 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0869 1.1819 1.0874 1.1824 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008739 中欧同益债券 1.1276 1.2048 1.1282 1.2054 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债券 1.0938 1.1538 1.0944 1.1544 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014823 长信稳兴三个月定开债券A 1.0325 1.0849 1.0330 1.0854 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0324 1.0674 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021419 广发汇择一年定期开放债券D 1.1797 1.1797 1.1803 1.1803 -0.0006 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024517 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 1.0786 1.2006 1.0793 1.2013 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.1489 1.1489 1.1496 1.1496 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0770 1.1816 1.0777 1.1823 -0.0007 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014824 长信稳兴三个月定开债券C 1.0275 1.0748 1.0281 1.0754 -0.0006 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0893 1.0893 -0.0006 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024518 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003309 兴业启元一年定开债券A 1.4410 1.4410 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003471 前海联合添鑫债券A 1.3088 1.3616 1.3097 1.3625 -0.0009 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003472 前海联合添鑫债券C 1.2351 1.2811 1.2360 1.2820 -0.0009 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1201 1.3764 1.1209 1.3772 -0.0008 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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