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博时富尊一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1168 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1778
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.1007亿
最近资产：15.59亿
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰李俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.86%	-0.01%	-0.13%	0.64%	4.79%	10.74%	14.51%	15.65%
同类排名	13/913	394/937	536/935	157/929	25/878	106/764	69/668	-

博时富尊一年定开债发起式(015969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1168	-0.01%
2026-09-04	1.1169	-0.11%
2026-08-28	1.1181	-0.06%
2026-08-26	1.1188	0.01%
2026-08-25	1.1187	0.04%
2026-08-24	1.1182	0.01%

博时富尊一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0400元

博时富尊一年定开债发起式(015969)基金档案

基金代码	015969	基金简称	博时富尊一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-13	成立日期	2022-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄海峰李俏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	15.59亿	最近份额	15.1007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%