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博时富尊一年定开债发起式基金净值查询(015969)

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今天最新净值 1.1168 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1778
成立日期：2022-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.1007亿
最近资产：15.59亿
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰李俏

近一月博时富尊一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富尊一年定开债发起式(015969)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1168	1.1778	1.1169	1.1779	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1169	1.1779	1.1181	1.1791	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1181	1.1791	1.1188	1.1798	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1188	1.1798	1.1187	1.1797	0.0001	0.01%
2026-08-25	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1187	1.1797	1.1182	1.1792	0.0005	0.04%
2026-08-24	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1182	1.1792	1.1181	1.1791	0.0001	0.01%
2026-08-21	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1181	1.1791	1.1187	1.1797	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1187	1.1797	1.1185	1.1795	0.0002	0.02%
2026-08-19	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1185	1.1795	1.1193	1.1803	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1193	1.1803	1.1192	1.1802	0.0001	0.01%

2026-08-17	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1192	1.1802	1.1184	1.1794	0.0008	0.07%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%