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德邦锐恒39个月定开债C - 基金主页(代码:008718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5384亿
最近资产：81.46亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.02%	0.20%	0.74%	2.30%	4.63%	6.86%	11.32%
同类排名	1802/2695	1124/2730	621/2723	791/2710	1574/2659	1086/2369	1618/1897	-

德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0839	0.02%
2026-09-04	1.0837	0.03%
2026-08-28	1.0834	0.11%
2026-08-21	1.0822	0.03%

德邦锐恒39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0100元

德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金档案

基金代码	008718	基金简称	德邦锐恒39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-02-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	81.46亿	最近份额	78.5384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%