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德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

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今天最新净值 1.0839 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5384亿
最近资产：81.46亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

近一季德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0839	1.1239	1.0837	1.1237	0.0002	0.02%
2026-09-04	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0837	1.1237	1.0834	1.1234	0.0003	0.03%
2026-08-28	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0834	1.1234	1.0822	1.1222	0.0012	0.11%
2026-08-21	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0822	1.1222	1.0819	1.1219	0.0003	0.03%
2026-08-14	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0819	1.1219	1.0817	1.1217	0.0002	0.02%
2026-08-07	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0817	1.1217	1.0814	1.1214	0.0003	0.03%
2026-07-31	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0814	1.1214	1.0806	1.1206	0.0008	0.07%
2026-07-24	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0806	1.1206	1.0793	1.1193	0.0013	0.12%
2026-07-17	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0793	1.1193	1.0790	1.1190	0.0003	0.03%
2026-07-10	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0790	1.1190	1.0787	1.1187	0.0003	0.03%

2026-07-03	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0787	1.1187	1.0785	1.1185	0.0002	0.02%
2026-06-30	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0785	1.1185	1.0783	1.1183	0.0002	0.02%
2026-06-26	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0783	1.1183	1.0773	1.1173	0.0010	0.09%
2026-06-18	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0773	1.1173	1.0769	1.1169	0.0004	0.04%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%