德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)
今天最新净值
1.0839
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.5384亿
- 最近资产：81.46亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：欧阳帆
近一年,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0839 |
1.1239 |
1.0837 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0837 |
1.1237 |
1.0834 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0834 |
1.1234 |
1.0822 |
1.1222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0822 |
1.1222 |
1.0819 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0819 |
1.1219 |
1.0817 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0817 |
1.1217 |
1.0814 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0814 |
1.1214 |
1.0806 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0806 |
1.1206 |
1.0793 |
1.1193 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0793 |
1.1193 |
1.0790 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0790 |
1.1190 |
1.0787 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0787 |
1.1187 |
1.0785 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0785 |
1.1185 |
1.0783 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0783 |
1.1183 |
1.0773 |
1.1173 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0773 |
1.1173 |
1.0769 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0769 |
1.1169 |
1.0759 |
1.1159 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0759 |
1.1159 |
1.0756 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0756 |
1.1156 |
1.0752 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0752 |
1.1152 |
1.0739 |
1.1139 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0739 |
1.1139 |
1.0735 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0735 |
1.1135 |
1.0731 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0731 |
1.1131 |
1.0727 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0727 |
1.1127 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0723 |
1.1123 |
1.0719 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0719 |
1.1119 |
1.0715 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0715 |
1.1115 |
1.0710 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-03-27 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0710 |
1.1110 |
1.0706 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0706 |
1.1106 |
1.0702 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0702 |
1.1102 |
1.0698 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0698 |
1.1098 |
1.0694 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0686 |
1.1086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0686 |
1.1086 |
1.0682 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0682 |
1.1082 |
1.0678 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0678 |
1.1078 |
1.0674 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0674 |
1.1074 |
1.0670 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0670 |
1.1070 |
1.0666 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0666 |
1.1066 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0661 |
1.1061 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0658 |
1.1058 |
1.0654 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0654 |
1.1054 |
1.0650 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0650 |
1.1050 |
1.0646 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0646 |
1.1046 |
1.0642 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0642 |
1.1042 |
1.0638 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0638 |
1.1038 |
1.0634 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0634 |
1.1034 |
1.0630 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0630 |
1.1030 |
1.0626 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0626 |
1.1026 |
1.0622 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0622 |
1.1022 |
1.0618 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0618 |
1.1018 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0614 |
1.1014 |
1.0609 |
1.1009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0609 |
1.1009 |
1.0607 |
1.1007 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0607 |
1.1007 |
1.0603 |
1.1003 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0603 |
1.1003 |
1.0599 |
1.0999 |
0.0004 |
0.00% |
