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创金合信汇嘉三个月定开(创金合信汇嘉三个月定开债券) - 基金主页(代码:008031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0842 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6075亿
最近资产：37.63亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.02%	0.12%	0.58%	2.52%	5.15%	10.41%	23.32%
同类排名	1273/2695	1124/2730	1635/2723	1488/2710	1191/2659	689/2369	442/1897	-

创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0842	0.02%
2026-09-04	1.0840	0.07%
2026-08-28	1.0832	-0.02%
2026-08-27	1.0834	-0.03%
2026-08-26	1.0837	-0.03%
2026-08-25	1.0840	-0.01%

创金合信汇嘉三个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-14	分红	每份派现金0.0153元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0152元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	分红	每份派现金0.0104元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0042元

创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金档案

基金代码	008031	基金简称	创金合信汇嘉三个月定开	基金全称
发行日期	2019-10-10~2020-01-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郑振源	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	37.63亿	最近份额	35.6075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%