创金合信汇嘉三个月定开(创金合信汇嘉三个月定开债券)基金净值查询(008031)

今天最新净值 1.0842 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2324
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6075亿
最近资产：37.63亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一季创金合信汇嘉三个月定开|创金合信汇嘉三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0842	1.2324	1.0840	1.2322	0.0002	0.02%
2026-09-04	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0840	1.2322	1.0832	1.2314	0.0008	0.07%
2026-08-28	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0832	1.2314	1.0834	1.2316	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0834	1.2316	1.0837	1.2319	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0837	1.2319	1.0840	1.2322	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0840	1.2322	1.0841	1.2323	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0841	1.2323	1.0838	1.2320	0.0003	0.03%
2026-08-21	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0838	1.2320	1.0839	1.2321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0839	1.2321	1.0834	1.2316	0.0005	0.05%
2026-08-14	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0834	1.2316	1.0829	1.2311	0.0005	0.05%

2026-08-10	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0829	1.2311	1.0825	1.2307	0.0004	0.04%
2026-08-07	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0825	1.2307	1.0821	1.2303	0.0004	0.04%
2026-08-06	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0821	1.2303	1.0821	1.2303	0.0000	0.00%
2026-08-05	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0821	1.2303	1.0820	1.2302	0.0001	0.01%
2026-08-04	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0820	1.2302	1.0819	1.2301	0.0001	0.01%
2026-08-03	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0819	1.2301	1.0819	1.2301	0.0000	0.00%
2026-07-31	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0819	1.2301	1.0816	1.2298	0.0003	0.03%
2026-07-30	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0816	1.2298	1.0816	1.2298	0.0000	0.00%
2026-07-29	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0816	1.2298	1.0815	1.2297	0.0001	0.01%
2026-07-28	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0815	1.2297	1.0816	1.2298	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0816	1.2298	1.0817	1.2299	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0817	1.2299	1.0815	1.2297	0.0002	0.02%
2026-07-23	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0815	1.2297	1.0816	1.2298	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0816	1.2298	1.0811	1.2293	0.0005	0.05%
2026-07-21	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0811	1.2293	1.0811	1.2293	0.0000	0.00%

2026-07-20	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0811	1.2293	1.0812	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0812	1.2294	1.0808	1.2290	0.0004	0.04%
2026-07-16	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0808	1.2290	1.0809	1.2291	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0809	1.2291	1.0807	1.2289	0.0002	0.02%
2026-07-14	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0807	1.2289	1.0807	1.2289	0.0000	0.00%
2026-07-13	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0807	1.2289	1.0808	1.2290	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0808	1.2290	1.0808	1.2290	0.0000	0.00%
2026-07-09	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0808	1.2290	1.0809	1.2291	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0809	1.2291	1.0805	1.2287	0.0004	0.04%
2026-07-07	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0805	1.2287	1.0806	1.2288	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0806	1.2288	1.0801	1.2283	0.0005	0.05%
2026-07-03	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0801	1.2283	1.0801	1.2283	0.0000	0.00%
2026-07-02	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0801	1.2283	1.0799	1.2281	0.0002	0.02%
2026-07-01	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0799	1.2281	1.0808	1.2290	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0808	1.2290	1.0809	1.2291	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0809	1.2291	1.0802	1.2284	0.0007	0.06%
2026-06-26	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0802	1.2284	1.0801	1.2283	0.0001	0.01%
2026-06-25	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0801	1.2283	1.0797	1.2279	0.0004	0.04%
2026-06-24	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0797	1.2279	1.0795	1.2277	0.0002	0.02%
2026-06-23	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0795	1.2277	1.0799	1.2281	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0799	1.2281	1.0797	1.2279	0.0002	0.02%
2026-06-18	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0797	1.2279	1.0795	1.2277	0.0002	0.02%
2026-06-17	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0795	1.2277	1.0791	1.2273	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%