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申万菱信恒利三个月定期开放债券A - 基金主页(代码:013325)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7281亿
  • 最近资产：9.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨翰 乔健生
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.87% -0.05% 0.07% 1.43% 2.93% 3.09% 7.99% 11.74%
同类排名 49/304 255/304 218/304 23/304 80/304 244/284 194/268 -
申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0194 0.11%
2026-09-11 1.0183 -0.02%
2026-09-10 1.0185 -0.06%
2026-09-09 1.0191 0.03%
2026-09-08 1.0188 -0.03%
2026-09-07 1.0191 0.03%
申万菱信恒利三个月定期开放债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 分红 每份派现金0.0230元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0145元
申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金动态
申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金档案
基金代码 013325 基金简称 申万菱信恒利三个月定期开放债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨翰 乔健生 基金托管人 基金公司
最近资产 9.84亿 最近份额 9.7281亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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