申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)

今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7281亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一年申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1358	1.0185	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.1360	1.0191	1.1366	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0191	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0417	1.1362	0.0001	0.01%
2026-09-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0417	1.1362	1.0407	1.1352	0.0010	0.10%
2026-09-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0407	1.1352	1.0413	1.1358	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0413	1.1358	1.0402	1.1347	0.0011	0.11%
2026-08-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0402	1.1347	1.0397	1.1342	0.0005	0.05%

2026-08-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0397	1.1342	1.0399	1.1344	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0399	1.1344	1.0418	1.1363	-0.0019	-0.18%
2026-08-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0418	1.1363	1.0423	1.1368	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0427	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0427	1.1372	1.0415	1.1360	0.0012	0.12%
2026-08-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0415	1.1360	1.0419	1.1364	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0414	1.1359	0.0005	0.05%
2026-08-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0414	1.1359	1.0423	1.1368	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0419	1.1364	0.0004	0.04%
2026-08-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0408	1.1353	0.0011	0.11%
2026-08-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0408	1.1353	1.0410	1.1355	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0410	1.1355	1.0405	1.1350	0.0005	0.05%
2026-08-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0405	1.1350	1.0406	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0406	1.1351	1.0417	1.1362	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0417	1.1362	1.0404	1.1349	0.0013	0.12%

2026-08-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0404	1.1349	1.0394	1.1339	0.0010	0.10%
2026-08-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0394	1.1339	1.0387	1.1332	0.0007	0.07%
2026-08-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0387	1.1332	1.0388	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0388	1.1333	1.0383	1.1328	0.0005	0.05%
2026-08-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0383	1.1328	1.0381	1.1326	0.0002	0.02%
2026-07-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0381	1.1326	1.0369	1.1314	0.0012	0.12%
2026-07-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0369	1.1314	1.0349	1.1294	0.0020	0.19%
2026-07-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0349	1.1294	1.0351	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0351	1.1296	1.0348	1.1293	0.0003	0.03%
2026-07-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0348	1.1293	1.0348	1.1293	0.0000	0.00%
2026-07-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0348	1.1293	1.0341	1.1286	0.0007	0.07%
2026-07-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0341	1.1286	1.0339	1.1284	0.0002	0.02%
2026-07-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0339	1.1284	1.0322	1.1267	0.0017	0.16%
2026-07-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0318	1.1263	0.0004	0.04%
2026-07-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0322	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0319	1.1264	0.0003	0.03%
2026-07-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0319	1.1264	1.0329	1.1274	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0329	1.1274	1.0329	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0329	1.1274	1.0327	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0327	1.1272	1.0335	1.1280	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.1280	1.0334	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0334	1.1279	1.0333	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0333	1.1278	1.0318	1.1263	0.0015	0.15%
2026-07-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0315	1.1260	0.0003	0.03%
2026-07-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0315	1.1260	1.0306	1.1251	0.0009	0.09%
2026-07-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0306	1.1251	1.0309	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0309	1.1254	1.0306	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0306	1.1251	1.0323	1.1268	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0323	1.1268	1.0336	1.1281	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0336	1.1281	1.0322	1.1267	0.0014	0.14%
2026-06-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0319	1.1264	0.0003	0.03%
2026-06-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0319	1.1264	1.0303	1.1248	0.0016	0.16%
2026-06-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0303	1.1248	1.0305	1.1250	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0305	1.1250	1.0312	1.1257	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0310	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0310	1.1255	1.0312	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0301	1.1246	0.0011	0.11%
2026-06-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0301	1.1246	1.0289	1.1234	0.0012	0.12%
2026-06-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0289	1.1234	1.0282	1.1227	0.0007	0.07%
2026-06-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0282	1.1227	1.0266	1.1211	0.0016	0.16%
2026-06-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0266	1.1211	1.0273	1.1218	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0273	1.1218	1.0284	1.1229	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0284	1.1229	1.0295	1.1240	-0.0011	-0.11%
2026-06-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0295	1.1240	1.0302	1.1247	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0302	1.1247	1.0313	1.1258	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0313	1.1258	1.0298	1.1243	0.0015	0.15%
2026-06-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0298	1.1243	1.0310	1.1255	-0.0012	-0.12%
2026-06-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0310	1.1255	1.0311	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0311	1.1256	1.0297	1.1242	0.0014	0.14%
2026-05-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0297	1.1242	1.0292	1.1237	0.0005	0.05%
2026-05-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0292	1.1237	1.0292	1.1237	0.0000	0.00%
2026-05-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0292	1.1237	1.0280	1.1225	0.0012	0.12%
2026-05-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0280	1.1225	1.0266	1.1211	0.0014	0.14%
2026-05-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0266	1.1211	1.0254	1.1199	0.0012	0.12%
2026-05-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0254	1.1199	1.0252	1.1197	0.0002	0.02%
2026-05-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0252	1.1197	1.0256	1.1201	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0256	1.1201	1.0261	1.1206	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0261	1.1206	1.0246	1.1191	0.0015	0.15%
2026-05-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0240	1.1185	0.0006	0.06%
2026-05-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0240	1.1185	1.0246	1.1191	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0249	1.1194	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0249	1.1194	1.0246	1.1191	0.0003	0.03%
2026-05-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0244	1.1189	0.0002	0.02%
2026-05-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0244	1.1189	1.0240	1.1185	0.0004	0.04%
2026-05-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0240	1.1185	1.0240	1.1185	0.0000	0.00%
2026-04-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0246	1.1191	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0242	1.1187	0.0004	0.04%
2026-04-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0242	1.1187	1.0239	1.1184	0.0003	0.03%
2026-04-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0247	1.1192	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0247	1.1192	1.0255	1.1200	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0255	1.1200	1.0262	1.1207	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0262	1.1207	1.0249	1.1194	0.0013	0.13%
2026-04-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0249	1.1194	1.0239	1.1184	0.0010	0.10%
2026-04-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0242	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0242	1.1187	1.0230	1.1175	0.0012	0.12%
2026-04-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0231	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0231	1.1176	1.0230	1.1175	0.0001	0.01%
2026-04-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0230	1.1175	0.0000	0.00%
2026-04-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0223	1.1168	0.0007	0.07%
2026-04-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0223	1.1168	1.0215	1.1160	0.0008	0.08%
2026-04-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0215	1.1160	0.0000	0.00%
2026-04-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0215	1.1160	0.0000	0.00%
2026-04-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0213	1.1158	0.0002	0.02%
2026-04-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0213	1.1158	1.0208	1.1153	0.0005	0.05%
2026-04-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0208	1.1153	1.0207	1.1152	0.0001	0.01%
2026-04-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0207	1.1152	1.0212	1.1157	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0212	1.1157	1.0215	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0207	1.1152	0.0008	0.08%
2026-03-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0207	1.1152	1.0204	1.1149	0.0003	0.03%
2026-03-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0204	1.1149	1.0203	1.1148	0.0001	0.01%
2026-03-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0203	1.1148	1.0202	1.1147	0.0001	0.01%
2026-03-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0202	1.1147	1.0199	1.1144	0.0003	0.03%
2026-03-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0198	1.1143	0.0001	0.01%
2026-03-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0198	1.1143	1.0198	1.1143	0.0000	0.00%
2026-03-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0198	1.1143	1.0201	1.1146	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0201	1.1146	1.0195	1.1140	0.0006	0.06%
2026-03-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0195	1.1140	1.0191	1.1136	0.0004	0.04%
2026-03-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1136	1.0195	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0195	1.1140	1.0196	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0196	1.1141	1.0192	1.1137	0.0004	0.04%
2026-03-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0192	1.1137	1.0199	1.1144	-0.0007	-0.07%
2026-03-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0199	1.1144	0.0000	0.00%
2026-03-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0221	1.1166	-0.0022	-0.22%
2026-03-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0221	1.1166	1.0221	1.1166	0.0000	0.00%
2026-03-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0221	1.1166	1.0222	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0222	1.1167	1.0216	1.1161	0.0006	0.06%
2026-03-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0216	1.1161	0.0000	0.00%
2026-03-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0203	1.1148	0.0013	0.13%
2026-02-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0203	1.1148	1.0200	1.1145	0.0003	0.03%
2026-02-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0200	1.1145	1.0214	1.1159	-0.0014	-0.14%
2026-02-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0214	1.1159	1.0223	1.1168	-0.0009	-0.09%
2026-02-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0223	1.1168	1.0217	1.1162	0.0006	0.06%
2026-02-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0216	1.1161	0.0001	0.01%
2026-02-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0214	1.1159	0.0002	0.02%
2026-02-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0214	1.1159	1.0213	1.1158	0.0001	0.01%
2026-02-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0213	1.1158	1.0214	1.1159	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0214	1.1159	1.0206	1.1151	0.0008	0.08%
2026-02-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0206	1.1151	1.0191	1.1136	0.0015	0.15%
2026-02-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1136	1.0181	1.1126	0.0010	0.10%
2026-02-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0181	1.1126	1.0184	1.1129	-0.0003	-0.03%
2026-02-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0184	1.1129	1.0186	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0186	1.1131	1.0184	1.1129	0.0002	0.02%
2026-01-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0184	1.1129	1.0183	1.1128	0.0001	0.01%
2026-01-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1128	1.0185	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.1130	1.0181	1.1126	0.0004	0.04%
2026-01-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0181	1.1126	1.0185	1.1130	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.1130	1.0179	1.1124	0.0006	0.06%
2026-01-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0179	1.1124	1.0167	1.1112	0.0012	0.12%
2026-01-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0167	1.1112	1.0171	1.1116	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0171	1.1116	1.0158	1.1103	0.0013	0.13%
2026-01-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0158	1.1103	1.0139	1.1084	0.0019	0.19%
2026-01-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0139	1.1084	1.0136	1.1081	0.0003	0.03%
2026-01-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0136	1.1081	1.0129	1.1074	0.0007	0.07%
2026-01-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0129	1.1074	1.0128	1.1073	0.0001	0.01%
2026-01-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0128	1.1073	1.0124	1.1069	0.0004	0.04%
2026-01-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0124	1.1069	1.0121	1.1066	0.0003	0.03%
2026-01-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0121	1.1066	1.0115	1.1060	0.0006	0.06%
2026-01-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0115	1.1060	1.0109	1.1054	0.0006	0.06%
2026-01-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0109	1.1054	1.0102	1.1047	0.0007	0.07%
2026-01-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0102	1.1047	1.0109	1.1054	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0109	1.1054	1.0118	1.1063	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0118	1.1063	1.0122	1.1067	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0122	1.1067	1.0117	1.1062	0.0005	0.05%
2025-12-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0117	1.1062	1.0118	1.1063	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0118	1.1063	1.0127	1.1072	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0127	1.1072	1.0125	1.1070	0.0002	0.02%
2025-12-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0125	1.1070	1.0128	1.1073	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0128	1.1073	1.0126	1.1071	0.0002	0.02%
2025-12-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0126	1.1071	1.0114	1.1059	0.0012	0.12%
2025-12-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0114	1.1059	1.0124	1.1069	-0.0010	-0.10%
2025-12-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0124	1.1069	1.0108	1.1053	0.0016	0.16%
2025-12-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0108	1.1053	1.0108	1.1053	0.0000	0.00%
2025-12-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0108	1.1053	1.0086	1.1031	0.0022	0.22%
2025-12-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0086	1.1031	1.0085	1.1030	0.0001	0.01%
2025-12-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0085	1.1030	1.0115	1.1060	-0.0030	-0.30%
2025-12-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0115	1.1060	1.0144	1.1089	-0.0029	-0.29%
2025-12-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0144	1.1089	1.0120	1.1065	0.0024	0.24%
2025-12-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0120	1.1065	1.0101	1.1046	0.0019	0.19%
2025-12-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0101	1.1046	1.0081	1.1026	0.0020	0.20%
2025-12-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0081	1.1026	1.0095	1.1040	-0.0014	-0.14%
2025-12-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0095	1.1040	1.0082	1.1027	0.0013	0.13%
2025-12-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0082	1.1027	1.0126	1.1071	-0.0044	-0.43%
2025-12-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0126	1.1071	1.0148	1.1093	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0148	1.1093	1.0168	1.1113	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0168	1.1113	1.0169	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0169	1.1114	1.0154	1.1099	0.0015	0.15%
2025-11-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0154	1.1099	1.0166	1.1111	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0166	1.1111	1.0183	1.1128	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1128	1.0199	1.1144	-0.0016	-0.16%
2025-11-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0199	1.1144	0.0000	0.00%
2025-11-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0217	1.1162	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0217	1.1162	0.0000	0.00%
2025-11-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0230	1.1175	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0229	1.1174	0.0001	0.01%
2025-11-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0229	1.1174	1.0216	1.1161	0.0013	0.13%
2025-11-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0216	1.1161	0.0000	0.00%
2025-11-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0217	1.1162	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0208	1.1153	0.0009	0.09%
2025-11-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0208	1.1153	1.0203	1.1148	0.0005	0.05%
2025-11-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0203	1.1148	1.0197	1.1142	0.0006	0.06%
2025-11-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0197	1.1142	1.0205	1.1150	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0205	1.1150	1.0217	1.1162	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0216	1.1161	0.0001	0.01%
2025-11-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0216	1.1161	1.0217	1.1162	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0217	1.1162	1.0212	1.1157	0.0005	0.05%
2025-10-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0212	1.1157	1.0193	1.1138	0.0019	0.19%
2025-10-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0193	1.1138	1.0180	1.1125	0.0013	0.13%
2025-10-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0180	1.1125	1.0177	1.1122	0.0003	0.03%
2025-10-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0177	1.1122	1.0160	1.1105	0.0017	0.17%
2025-10-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0160	1.1105	1.0154	1.1099	0.0006	0.06%
2025-10-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0154	1.1099	1.0159	1.1104	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0159	1.1104	1.0161	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0161	1.1106	1.0159	1.1104	0.0002	0.02%
2025-10-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0159	1.1104	1.0150	1.1095	0.0009	0.09%
2025-10-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0150	1.1095	1.0164	1.1109	-0.0014	-0.14%
2025-10-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0164	1.1109	1.0138	1.1083	0.0026	0.26%
2025-10-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0138	1.1083	1.0127	1.1072	0.0011	0.11%
2025-10-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0127	1.1072	1.0127	1.1072	0.0000	0.00%
2025-10-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0127	1.1072	1.0125	1.1070	0.0002	0.02%
2025-10-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0125	1.1070	1.0117	1.1062	0.0008	0.08%
2025-10-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0117	1.1062	1.0120	1.1065	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0120	1.1065	1.0115	1.1060	0.0005	0.05%
2025-09-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0115	1.1060	1.0099	1.1044	0.0016	0.16%
2025-09-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0099	1.1044	1.0102	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0102	1.1047	1.0099	1.1044	0.0003	0.03%
2025-09-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0099	1.1044	1.0100	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0100	1.1045	1.0119	1.1064	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0119	1.1064	1.0133	1.1078	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0133	1.1078	1.0130	1.1075	0.0003	0.03%
2025-09-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0130	1.1075	1.0141	1.1086	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0141	1.1086	1.0150	1.1095	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%