申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)

今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7281亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一月申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1358	1.0185	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.1360	1.0191	1.1366	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0191	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0417	1.1362	0.0001	0.01%
2026-09-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0417	1.1362	1.0407	1.1352	0.0010	0.10%
2026-09-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0407	1.1352	1.0413	1.1358	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0413	1.1358	1.0402	1.1347	0.0011	0.11%
2026-08-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0402	1.1347	1.0397	1.1342	0.0005	0.05%

2026-08-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0397	1.1342	1.0399	1.1344	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0399	1.1344	1.0418	1.1363	-0.0019	-0.18%
2026-08-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0418	1.1363	1.0423	1.1368	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0427	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0427	1.1372	1.0415	1.1360	0.0012	0.12%
2026-08-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0415	1.1360	1.0419	1.1364	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0414	1.1359	0.0005	0.05%
2026-08-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0414	1.1359	1.0423	1.1368	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0419	1.1364	0.0004	0.04%
2026-08-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0408	1.1353	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%