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中银鑫呈一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:018959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0343 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8085亿
最近资产：20.27亿
基金公司：
基金经理：季宬黄敏怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.03%	0.19%	0.52%	2.36%	4.65%	-	8.16%
同类排名	689/2695	709/2730	706/2723	1743/2710	1472/2659	1071/2369		-

中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0343	0.03%
2026-09-04	1.0340	-1.15%
2026-08-28	1.0459	0.02%
2026-08-21	1.0457	0.03%

中银鑫呈一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-08	分红	每份派现金0.0125元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0065元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0130元

中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金档案

基金代码	018959	基金简称	中银鑫呈一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	季宬黄敏怡	基金托管人		基金公司
最近资产	20.27亿	最近份额	19.8085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%