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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金分红送配

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今天最新净值 1.0343 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8085亿
最近资产：20.27亿
基金公司：
基金经理：季宬黄敏怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-08	每份派现金0.0125元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	每份派现金0.0065元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	每份派现金0.0050元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0050元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	每份派现金0.0130元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%