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中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询(018959)

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今天最新净值 1.0343 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8085亿
最近资产：20.27亿
基金公司：
基金经理：季宬黄敏怡

近一季中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0343	1.0963	1.0340	1.0960	0.0003	0.03%
2026-09-04	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0340	1.0960	1.0459	1.0954	-0.0119	-1.15%
2026-08-28	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0459	1.0954	1.0457	1.0952	0.0002	0.02%
2026-08-21	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0457	1.0952	1.0454	1.0949	0.0003	0.03%
2026-08-14	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0454	1.0949	1.0448	1.0943	0.0006	0.06%
2026-08-07	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0448	1.0943	1.0441	1.0936	0.0007	0.07%
2026-07-31	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0441	1.0936	1.0438	1.0933	0.0003	0.03%
2026-07-24	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0438	1.0933	1.0431	1.0926	0.0007	0.07%
2026-07-17	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0431	1.0926	1.0429	1.0924	0.0002	0.02%
2026-07-10	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0429	1.0924	1.0421	1.0916	0.0008	0.08%

2026-07-03	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0421	1.0916	1.0425	1.0920	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0425	1.0920	1.0421	1.0916	0.0004	0.04%
2026-06-26	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0421	1.0916	1.0416	1.0911	0.0005	0.05%
2026-06-18	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0416	1.0911	1.0397	1.0892	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%