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前海联合添鑫3个月开债A(前海联合添鑫债券A) - 基金主页(代码:003471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3088 -0.0009 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2926 0.0005 0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3616
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0169亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.07%	-0.92%	-1.30%	2.53%	12.92%	12.45%	35.97%
同类排名	340/1528	578/1863	1402/1823	1342/1719	589/1394	429/1158	424/967	-

前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3088	-0.07%
2026-09-04	1.3097	-0.26%
2026-08-28	1.3131	-0.05%
2026-08-21	1.3138	-0.36%

前海联合添鑫3个月开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-01-07	2019-01-07	2019-01-08	分红	每份派现金0.0110元
2018-11-06	2018-11-06	2018-11-07	分红	每份派现金0.0068元

前海联合添鑫3个月开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	0.79%	-0.43%
688362	甬矽电子	0.0000	0.75%	3.42%
605358	立昂微	0.0000	0.61%	1.36%
002436	兴森科技	0.0000	0.60%	2.20%
002463	沪电股份	0.0000	0.60%	2.55%
002407	多氟多	0.0000	0.59%	1.99%
002859	洁美科技	0.0000	0.48%	7.42%
300593	新雷能	0.0000	0.47%	1.70%
000811	冰轮环境	0.0000	0.44%	10.02%

前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金档案

基金代码	003471	基金简称	前海联合添鑫3个月开债A	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-17	成立日期	2016-10-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%