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前海联合添和纯债A - 基金主页(代码:003498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1939 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4699
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0264亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.06%	0.52%	1.60%	4.96%	9.43%	50.47%
同类排名	1842/2481	1542/2515	1968/2508	1369/2497	2111/2446	731/2161	654/1718	-

前海联合添和纯债A(003498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1940	0.01%
2026-09-16	1.1939	0.01%
2026-09-15	1.1938	0.02%
2026-09-14	1.1936	0.01%
2026-09-11	1.1935	-0.02%
2026-09-10	1.1937	0.00%

前海联合添和纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0520元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	分红	每份派现金0.0540元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0550元

前海联合添和纯债A(003498)基金档案

基金代码	003498	基金简称	前海联合添和纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.20%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%