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前海联合添和纯债A(003498)基金分红送配

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今天最新净值 1.1939 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4699
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0264亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0520元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派现金0.0540元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0500元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0550元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0550元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0100元

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%