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前海联合添和纯债C - 基金主页(代码:003499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1404 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3050
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0275亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.02%	0.04%	0.52%	1.44%	4.51%	8.71%	31.83%
同类排名	1998/2497	1751/2529	2098/2524	1666/2511	2257/2463	1027/2177	904/1726	-

前海联合添和纯债C(003499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1405	0.01%
2026-09-14	1.1404	0.02%
2026-09-11	1.1402	-0.03%
2026-09-10	1.1405	0.00%
2026-09-09	1.1405	0.00%
2026-09-08	1.1405	-0.01%

前海联合添和纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0940元
2019-07-24	2019-07-24	2019-07-25	分红	每份派现金0.0606元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0100元

前海联合添和纯债C(003499)基金档案

基金代码	003499	基金简称	前海联合添和纯债C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%