前海联合添和纯债C基金净值查询(003499)
今天最新净值
1.1404
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3050
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0275亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一季,前海联合添和纯债C(003499)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1405 |
1.3051 |
1.1404 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1404 |
1.3050 |
1.1402 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1402 |
1.3048 |
1.1405 |
1.3051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1405 |
1.3051 |
1.1405 |
1.3051 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1405 |
1.3051 |
1.1405 |
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| 2026-09-08 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1404 |
1.3050 |
1.1406 |
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-0.02% |
| 2026-09-03 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1406 |
1.3052 |
1.1402 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1402 |
1.3048 |
1.1403 |
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|
|
| 2026-09-01 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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1.1398 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1398 |
1.3044 |
1.1397 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1401 |
1.3047 |
1.1405 |
1.3051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1405 |
1.3051 |
1.1405 |
1.3051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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1.3051 |
1.1402 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
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1.3048 |
1.1402 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1402 |
1.3048 |
1.1403 |
1.3049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1403 |
1.3049 |
1.1404 |
1.3050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1404 |
1.3050 |
1.1402 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1402 |
1.3048 |
1.1399 |
1.3045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1399 |
1.3045 |
1.1396 |
1.3042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1396 |
1.3042 |
1.1391 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1391 |
1.3037 |
1.1390 |
1.3036 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1390 |
1.3036 |
1.1393 |
1.3039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1393 |
1.3039 |
1.1390 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1390 |
1.3036 |
1.1388 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1388 |
1.3034 |
1.1388 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1388 |
1.3034 |
1.1389 |
1.3035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1389 |
1.3035 |
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1.3032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1386 |
1.3032 |
1.1386 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1386 |
1.3032 |
1.1382 |
1.3028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1382 |
1.3028 |
1.1378 |
1.3024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1378 |
1.3024 |
1.1377 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1377 |
1.3023 |
1.1378 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1378 |
1.3024 |
1.1378 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1378 |
1.3024 |
1.1376 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1376 |
1.3022 |
1.1378 |
1.3024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1378 |
1.3024 |
1.1373 |
1.3019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1373 |
1.3019 |
1.1371 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1371 |
1.3017 |
1.1372 |
1.3018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1372 |
1.3018 |
1.1370 |
1.3016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1370 |
1.3016 |
1.1371 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1371 |
1.3017 |
1.1369 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1369 |
1.3015 |
1.1368 |
1.3014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1368 |
1.3014 |
1.1370 |
1.3016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1370 |
1.3016 |
1.1369 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1369 |
1.3015 |
1.1369 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1369 |
1.3015 |
1.1366 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1366 |
1.3012 |
1.1365 |
1.3011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1365 |
1.3011 |
1.1361 |
1.3007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1361 |
1.3007 |
1.1361 |
1.3007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1361 |
1.3007 |
1.1357 |
1.3003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1357 |
1.3003 |
1.1365 |
1.3011 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1365 |
1.3011 |
1.1369 |
1.3015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1369 |
1.3015 |
1.1363 |
1.3009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1363 |
1.3009 |
1.1360 |
1.3006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1360 |
1.3006 |
1.1357 |
1.3003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1357 |
1.3003 |
1.1356 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1356 |
1.3002 |
1.1358 |
1.3004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1358 |
1.3004 |
1.1358 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1358 |
1.3004 |
1.1354 |
1.3000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003499 |
前海联合添和纯债C |
1.1354 |
1.3000 |
1.1350 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
