前海联合泓元定开债券 - 基金主页(代码:005378)

今天最新净值 1.1384 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：2017-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0091亿
最近资产：0.01亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.01%	0.06%	0.14%	0.76%	3.40%	7.41%	33.35%
同类排名	2448/2496	1579/2527	2085/2523	2429/2510	2411/2462	1822/2176	1333/1727	-

前海联合泓元定开债券(005378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1384	-0.01%
2026-09-14	1.1385	0.01%
2026-09-11	1.1384	0.01%
2026-09-10	1.1383	0.00%
2026-09-09	1.1383	0.00%
2026-09-08	1.1383	0.00%

前海联合泓元定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0221元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.0035元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.0023元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0085元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.0140元

前海联合泓元定开债券基金动态

前海联合泓元定开债券部分“迷你基”放弃规模冲业绩

挣扎在清盘“生死线”上的迷你基金持续扩容。今年至今已有上千只基金规模低于5000万元，同比增长近四成。部分“迷你基”暂时放弃规模转而冲业绩，试图靠业绩完成自救。有业内人士表示，尽管部分“迷你基”通过短期业绩实现了逆袭，但建议投资者在申购前慎重考虑，这类产品既存在大额资金申赎的可能，又存在清盘风险。
标签：规模清盘申购混合业绩大额部分关联基金：华银研究精选股票东方互联网嘉混合东方区域发展混合前海联合泓元定开债券
前海联合泓元定开债券去年新基金发行降温 872只新基金吸金7422亿

去年，也有不少爆款的权益类基金募资情况较为良好，比如，中欧恒利三年定期开放混合基金募集规模为74.4亿元，嘉实价值精选为66.1亿元，平安大华沪深300ETF、南方优享分红混合等基金募集规模也超过50亿元。
标签：新基金发行关联基金：中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券
前海联合泓元定开债券年末逾百只股基同台竞发委外基金卷土重来

公开数据显示，2016年公募基金公司的委外基金大爆发，大量机构资产通过委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎来强监管，单一投资者持有基金份额超50%的基金产品，应采用封闭式运作或定期开放运作，其中定期开放周期不得低于3个月等。
关联基金：易方达恒益定开债券发起式中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 圆信永丰双利优选中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券

前海联合泓元定开债券(005378)基金档案

基金代码	005378	基金简称	前海联合泓元定开债券	基金全称
发行日期	2017-12-04~2017-12-04	成立日期	2017-12-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%