前海联合泓元定开债券基金净值查询(005378)
今天最新净值
1.1385
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3038
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0091亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一月,前海联合泓元定开债券(005378)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1384 |
1.3037 |
1.1385 |
1.3038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1385 |
1.3038 |
1.1384 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1384 |
1.3037 |
1.1383 |
1.3036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1383 |
1.3036 |
1.1383 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1383 |
1.3036 |
1.1383 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1383 |
1.3036 |
1.1383 |
1.3036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1383 |
1.3036 |
1.1382 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1382 |
1.3035 |
1.1382 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1382 |
1.3035 |
1.1382 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1382 |
1.3035 |
1.1381 |
1.3034 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1381 |
1.3034 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1380 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1380 |
1.3033 |
1.1379 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1379 |
1.3032 |
1.1378 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1378 |
1.3031 |
1.1378 |
1.3031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1378 |
1.3031 |
1.1378 |
1.3031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
005378 |
前海联合泓元定开债券 |
1.1378 |
1.3031 |
1.1377 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
